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PGWM
Pitti Group Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
5.88%
推定1年リターン
19.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+19.2%
3年間の予想リターン
+65.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$1408万
(+11%)
資金フロー
+$348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.26%
保有額
85
新規
4
買い増し
36
減少
33
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$48.8万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$45.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$45.1万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$30.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$26.7万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$22.7万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$11.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$8.64万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.74万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.63% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 6.75% |
| 3 | ヘルスケア | 6.08% |
| 4 | 情報技術 | 5.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $1835万 | 13.37% |
176,688
+1,126
| +0.6% | +$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.22億
| $1283万 | 9.34% |
378,737
+6,228
| +2% | +$20.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
$7567万
| $1231万 | 8.96% |
339,548
+7,034
| +2% | +$25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $968万 | 7.05% |
26,148
+1,261
| +5% | +$45.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $531万 | 3.87% |
20,892
+1
| +0% | +$233 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.4億
| $436万 | 3.18% |
111,014
+91
| +0.1% | +$3,483 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $371万 | 2.7% |
48,078
+3,937
| +9% | +$28.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $323万 | 2.35% |
9,028
-215
| -2% | -$7.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $309万 | 2.25% |
5,483
-96
| -2% | -$5.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $301万 | 2.19% |
34,236
+397
| +1% | +$3.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $265万 | 1.93% |
11,189
-43
| -0.4% | -$9,874 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $237万 | 1.72% |
27,693
+5,830
| +27% | +$48.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $229万 | 1.67% |
11,453
-352
| -3% | -$7.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $226万 | 1.65% |
3,029
+278
| +10% | +$20.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
Boeing
BA
$1505億
| $225万 | 1.64% |
10,402
-1,201
| -10% | -$26.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $207万 | 1.51% |
41,356
+9,062
| +28% | +$45.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $203万 | 1.48% |
14,854
-3
| -0% | -$449 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $201万 | 1.46% |
8,436
-234
| -3% | -$5.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $201万 | 1.46% |
24,800
+15
| +0.1% | +$1,128 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
$11.6億
| $188万 | 1.37% |
38,921
+3,860
| +11% | +$18.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $181万 | 1.32% |
1,506
+1
| +0.1% | +$1,022 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $176万 | 1.28% |
2,348
-29
| -1% | -$2.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.2億
| $173万 | 1.26% |
17,876
+202
| +1% | +$1.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$4.95兆
| $172万 | 1.25% |
5,946
-302
| -5% | -$8.64万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2860億
| $161万 | 1.17% |
22,567
+224
| +1% | +$1.97万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Pitti Group Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pitti Group Wealth Managementは85銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.23億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Pitti Group Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、36件増加しました、33件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は1,335株、評価額は$34.1万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$26.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Pitti Group Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は1,335株、評価額は$34.1万でした。
- Pitti Group Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.8万でした。
- Pitti Group Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$26.7万相当を減らしました。
- Pitti Group Wealth Managementは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pitti Group Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの55%を占めています。
- Pitti Group Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Pitti Group Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.37億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPitti Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。