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Pitti Group Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
5.88%
1年估算報酬率
19.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+19.2%
3年估算報酬率
+65.34%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$1408萬
(+11%)
資金流向
+US$348萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.26%
持股
85
新
4
增持
36
減碼
33
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$48.8萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$45.1萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$26.7萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$11.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.74萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.63% |
| 2 | 通訊服務 | 6.75% |
| 3 | 醫療保健 | 6.08% |
| 4 | 資訊科技 | 5.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1835萬 | 13.37% |
176,688
+1,126
| +0.6% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.18億
| US$1283萬 | 9.34% |
378,737
+6,228
| +2% | +US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7531萬
| US$1231萬 | 8.96% |
339,548
+7,034
| +2% | +US$25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$968萬 | 7.05% |
26,148
+1,261
| +5% | +US$45.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$531萬 | 3.87% |
20,892
+1
| +0% | +US$233 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2億
| US$436萬 | 3.18% |
111,014
+91
| +0.1% | +US$3,483 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$371萬 | 2.7% |
48,078
+3,937
| +9% | +US$28.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$323萬 | 2.35% |
9,028
-215
| -2% | -US$7.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$309萬 | 2.25% |
5,483
-96
| -2% | -US$5.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$301萬 | 2.19% |
34,236
+397
| +1% | +US$3.39萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$265萬 | 1.93% |
11,189
-43
| -0.4% | -US$9,874 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$237萬 | 1.72% |
27,693
+5,830
| +27% | +US$48.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$229萬 | 1.67% |
11,453
-352
| -3% | -US$7.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$226萬 | 1.65% |
3,029
+278
| +10% | +US$20.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Boeing
BA
US$1489億
| US$225萬 | 1.64% |
10,402
-1,201
| -10% | -US$26.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$207萬 | 1.51% |
41,356
+9,062
| +28% | +US$45.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$203萬 | 1.48% |
14,854
-3
| -0% | -US$449 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$201萬 | 1.46% |
8,436
-234
| -3% | -US$5.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$201萬 | 1.46% |
24,800
+15
| +0.1% | +US$1,128 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5億
| US$188萬 | 1.37% |
38,921
+3,860
| +11% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$181萬 | 1.32% |
1,506
+1
| +0.1% | +US$1,022 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$176萬 | 1.28% |
2,348
-29
| -1% | -US$2.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2億
| US$173萬 | 1.26% |
17,876
+202
| +1% | +US$1.84萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$172萬 | 1.25% |
5,946
-302
| -5% | -US$8.64萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$161萬 | 1.17% |
22,567
+224
| +1% | +US$1.97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Pitti Group Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pitti Group Wealth Management持有85個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.23億增加11%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Pitti Group Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加36檔、減碼33檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corning：共1,335股，價值US$34.1萬。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$26.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的70%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
- Pitti Group Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Corning：共買進1,335股，價值US$34.1萬。
- Pitti Group Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$48.8萬。
- Pitti Group Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$26.7萬。
- Pitti Group Wealth Management於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Pitti Group Wealth Management的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占55%。
- Pitti Group Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Pitti Group Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.37億。
根據Pitti Group Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。