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PGWM

Pitti Group Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,48 Mio. $
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,26 %
Position
85
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+488.207 $
2
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+454.609 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+450.884 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+305.842 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+288.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+267.198 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+227.268 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+118.812 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+86.383 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+77.392 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,63 %
2 Kommunikationsdienste 6,75 %
3 Gesundheitswesen 6,08 %
4 Technologie 5,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 13,37 %
176.688
+1.126
+0,6 % +115.813 $
2021 Q4
18 Quartale
ZALT-Symbol
2
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
12,8 Mio. $ 9,34 %
378.737
+6.228
+2 % +208.749 $
2024 Q4
6 Quartale
FHDG-Symbol
3
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75,4 Mio. $
12,3 Mio. $ 8,96 %
339.548
+7.034
+2 % +250.333 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,05 %
26.148
+1.261
+5 % +450.884 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,87 %
20.892
+1
+0 % +233 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFQ-Symbol
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,18 %
111.014
+91
+0,1 % +3.483 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,7 %
48.078
+3.937
+9 % +288.874 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,23 Mio. $ 2,35 %
9.028
-215
-2 % -77.392 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,09 Mio. $ 2,25 %
5.483
-96
-2 % -58.702 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,19 %
34.236
+397
+1 % +33.870 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,93 %
11.189
-43
-0,4 % -9.874 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,72 %
27.693
+5.830
+27 % +488.207 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,67 %
11.453
-352
-3 % -72.373 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,65 %
3.029
+278
+10 % +201.552 $
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,64 %
10.402
-1.201
-10 % -267.198 $
2021 Q4
18 Quartale
GSY-Symbol
16
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,51 %
41.356
+9.062
+28 % +454.609 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,48 %
14.854
-3
-0 % -449 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,46 %
8.436
-234
-3 % -58.736 $
2021 Q4
18 Quartale
RDVY-Symbol
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,46 %
24.800
+15
+0,1 % +1.128 $
2021 Q4
18 Quartale
ISPY-Symbol
20
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,37 %
38.921
+3.860
+11 % +181.437 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,32 %
1.506
+1
+0,1 % +1.022 $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,28 %
2.348
-29
-1 % -21.118 $
2021 Q4
18 Quartale
IMCB-Symbol
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,26 %
17.876
+202
+1 % +18.450 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,25 %
5.946
-302
-5 % -86.383 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,17 %
22.567
+224
+1 % +19.727 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland 137 Mio. $ AUM
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona 137 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York 137 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pitti Group Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pitti Group Wealth Management 85 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pitti Group Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 36 erhöht, 33 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 1.335 Aktien im Wert von 341.069 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 267.198 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pitti Group Wealth Management im Q2 2026 war Corning: 1.335 Aktien im Wert von 341.069 $.
  • Pitti Group Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 488.207 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pitti Group Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 267.198 $.
  • Pitti Group Wealth Management hat seine Position in FedEx im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.268 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pitti Group Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Pitti Group Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pitti Group Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pitti Group Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .