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Camelot Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 15,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,32 %
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,65 Mio. $
Kapitalfluss
+171.908 $
Kapitalfluss %
0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,09 %
Position
215
Neu
20
Aufgestockt
37
Reduziert
107
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,04 Mio. $
2
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+833.301 $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+816.524 $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+786.323 $
5
OCTV-Symbol
Octave Intelligence
OCTV
+760.257 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+968.231 $
2
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+926.411 $
3
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+891.402 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+746.378 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+662.696 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,41 %
3 Industrie 7,85 %
4 Technologie 6,86 %
5 Finanzwesen 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,78 %
39.445
-7.422
-16 % -746.378 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,6 Mio. $ 2,52 %
10.084
-1.841
-15 % -662.696 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,41 Mio. $ 2,39 %
14.306
-1.854
-11 % -465.369 $
2014 Q2
48 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,93 %
9.158
+2.228
+32 % +626.096 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,88 %
6.400
-60
-0,9 % -23.863 $
2025 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,73 %
48.832
+1.188
+2 % +60.104 $
2024 Q2
8 Quartale
HFRO-Symbol
7
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
342 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,55 %
310.043
-7.019
-2 % -45.040 $
2019 Q1
29 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,51 %
5.755
+2.130
+59 % +666.864 $
2023 Q2
12 Quartale
COF-Symbol
9
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,44 %
10.231
+969
+10 % +185.363 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,38 %
5.287
+2.570
+95 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,37 %
6.784
+2.375
+54 % +679.336 $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,24 %
21.224
-671
-3 % -54.839 $
2013 Q2
52 Quartale
KVUE-Symbol
13
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,18 %
88.057
-495
-0,6 % -8.722 $
2025 Q4
2 Quartale
BSJQ-Symbol
14
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
1,55 Mio. $ 1,08 %
67.496
-23.459
-26 % -542.259 $
2020 Q2
24 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,08 %
7.072
-143
-2 % -29.861 $
2013 Q2
52 Quartale
DFEB-Symbol
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
1,54 Mio. $ 1,07 %
30.414
-629
-2 % -31.274 $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,04 %
4.903
-92
-2 % -26.366 $
2013 Q2
52 Quartale
SIRI-Symbol
18
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,97 %
47.137
-21.496
-31 % -577.647 $
2024 Q3
7 Quartale
PII-Symbol
19
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,97 %
20.187
-215
-1 % -13.852 $
2015 Q4
42 Quartale
IBDW-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,95 %
65.034
+3.967
+6 % +82.776 $
2024 Q4
6 Quartale
PSEP-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,95 %
29.407
-586
-2 % -26.519 $
2020 Q4
22 Quartale
BSCW-Symbol
22
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,94 %
65.457
+3.965
+6 % +81.584 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,94 %
2.608
+1.577
+153 % +786.323 $
2025 Q3
3 Quartale
NXDT-Symbol
24
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
260 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,93 %
257.035
-1.828
-0,7 % -9.006 $
2020 Q3
23 Quartale
AZO-Symbol
25
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,89 %
400
– –
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Matters Capital Miami, Florida 143 Mio. $ AUM
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Commons Capital Needham, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 30,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Midwestern Financial Iowa City, Iowa 143 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 6,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio 143 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Vienna Asset Management Saratoga, California 143 Mio. $ AUM 12,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine 143 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Camelot Portfolios für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Camelot Portfolios 215 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Camelot Portfolios für Q2 2026 weist 20 neu, 37 erhöht, 107 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BWX Technologies: 4.001 Aktien im Wert von 778.795 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 968.231 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Camelot Portfolios im Q2 2026 war BWX Technologies: 4.001 Aktien im Wert von 778.795 $.
  • Camelot Portfolios hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Camelot Portfolios im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 968.231 $.
  • Camelot Portfolios hat seine Position in DaVita im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 891.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Camelot Portfolios machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Camelot Portfolios eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Camelot Portfolios stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Camelot Portfolios für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .