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Camelot Portfolios 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
15.35%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.69%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+41.29%
5年估算報酬率
+33.84%
10年估算報酬率
+115.32%
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$765萬
(+5.7%)
資金流向
+US$17.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.09%
持股
215
新
20
增持
37
減碼
107
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104萬 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$83.3萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$81.7萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$78.6萬 |
| 5 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+US$76萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$96.8萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$92.6萬 |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$66.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.24% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.41% |
| 3 | 工業 | 7.85% |
| 4 | 資訊科技 | 6.86% |
| 5 | 金融 | 6.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$398萬 | 2.78% |
39,445
-7,422
| -16% | -US$74.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58兆
| US$360萬 | 2.52% |
10,084
-1,841
| -15% | -US$66.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$341萬 | 2.39% |
14,306
-1,854
| -11% | -US$46.5萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781億
| US$275萬 | 1.93% |
9,158
+2,228
| +32% | +US$62.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$269萬 | 1.88% |
6,400
-60
| -0.9% | -US$2.39萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$247萬 | 1.73% |
48,832
+1,188
| +2% | +US$6.01萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.34億
| US$221萬 | 1.55% |
310,043
-7,019
| -2% | -US$4.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3460億
| US$215萬 | 1.51% |
5,755
+2,130
| +59% | +US$66.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Capital One
COF
US$1216億
| US$205萬 | 1.44% |
10,231
+969
| +10% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$4.04兆
| US$197萬 | 1.38% |
5,287
+2,570
| +95% | +US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$196萬 | 1.37% |
6,784
+2,375
| +54% | +US$67.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$668億
| US$178萬 | 1.24% |
21,224
-671
| -3% | -US$5.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
已下市
Kenvue
KVUE
| US$168萬 | 1.18% |
88,057
-495
| -0.6% | -US$8,722 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.5億
| US$155萬 | 1.08% |
67,496
-23,459
| -26% | -US$54.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1953億
| US$154萬 | 1.08% |
7,072
-143
| -2% | -US$2.99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.55億
| US$154萬 | 1.07% |
30,414
-629
| -2% | -US$3.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797億
| US$149萬 | 1.04% |
4,903
-92
| -2% | -US$2.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
SiriusXM
SIRI
US$110億
| US$139萬 | 0.97% |
47,137
-21,496
| -31% | -US$57.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Polaris
PII
US$37.9億
| US$138萬 | 0.97% |
20,187
-215
| -1% | -US$1.39萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.3億
| US$136萬 | 0.95% |
65,034
+3,967
| +6% | +US$8.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$135萬 | 0.95% |
29,407
-586
| -2% | -US$2.65萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.8億
| US$134萬 | 0.94% |
65,457
+3,965
| +6% | +US$8.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Mastercard
MA
US$5737億
| US$134萬 | 0.94% |
2,608
+1,577
| +153% | +US$78.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$1.82億
| US$133萬 | 0.93% |
257,035
-1,828
| -0.7% | -US$9,006 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
AutoZone
AZO
US$522億
| US$128萬 | 0.89% |
400
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Camelot Portfolios的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Camelot Portfolios持有215個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.35億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Camelot Portfolios的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加37檔、減碼107檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是BWX Technologies：共4,001股，價值US$77.9萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$96.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的38%，其次為非必需消費品和工業。
- Camelot Portfolios在2026年第2季最大筆買進的是BWX Technologies：共買進4,001股，價值US$77.9萬。
- Camelot Portfolios在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$104萬。
- Camelot Portfolios在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$96.8萬。
- Camelot Portfolios於2026年第2季完全出清DaVita，估計賣出金額為US$89.1萬。
- 在2026年第2季，Camelot Portfolios的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占19%。
- Camelot Portfolios在2026年第2季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- Camelot Portfolios的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$1.43億。
根據Camelot Portfolios的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。