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MF
Midwestern Financial 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
0%
1年估算報酬率
16.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.62%
1年估算報酬率
+16.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$1571萬
(+12%)
資金流向
+US$390萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.28%
持股
54
新
–
增持
33
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$86.1萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$79萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$71萬 |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$70萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$56.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$59萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$48.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
|
+US$19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.84% |
| 2 | 科技 | 3.42% |
| 3 | 通訊服務 | 1.8% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 5 | 金融 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1548萬 | 10.84% |
20,736
+776
| +4% | +US$56.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1062萬 | 7.43% |
107,267
+8,702
| +9% | +US$86.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.86億
| US$1044萬 | 7.31% |
128,393
+5,202
| +4% | +US$41.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$971萬 | 6.8% |
127,559
+6,908
| +6% | +US$51.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$803萬 | 5.62% |
83,210
-616
| -0.7% | -US$5.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$740萬 | 5.18% |
82,988
+3,511
| +4% | +US$31.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$633萬 | 4.43% |
125,148
+15,641
| +14% | +US$79萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$499萬 | 3.49% |
22,887
-2,317
| -9% | -US$48.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$461萬 | 3.23% |
159,235
-21,060
| -12% | -US$59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$421萬 | 2.95% |
116,492
+12,194
| +12% | +US$40.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$383萬 | 2.68% |
10,341
-698
| -6% | -US$25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$374萬 | 2.62% |
46,442
+5,886
| +15% | +US$45.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$359萬 | 2.51% |
70,882
+3,424
| +5% | +US$17.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$350萬 | 2.45% |
69,173
+14,125
| +26% | +US$71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$326萬 | 2.29% |
20,796
+59
| +0.3% | +US$9,002 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$323萬 | 2.26% |
4,390
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$310萬 | 2.17% |
43,552
-1,855
| -4% | -US$12.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.86億
| US$285萬 | 1.99% |
124,317
+30,815
| +33% | +US$70萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$283萬 | 1.98% |
11,654
-315
| -3% | -US$7.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$213萬 | 1.49% |
36,541
-874
| -2% | -US$5.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$207萬 | 1.45% |
9,427
-196
| -2% | -US$4.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$201萬 | 1.41% |
18,880
+756
| +4% | +US$8.05萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$186萬 | 1.3% |
7,857
+33
| +0.4% | +US$7,577 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$185萬 | 1.29% |
3,283
+3
| +0.1% | +US$1,834 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$174萬 | 1.22% |
8,712
+12
| +0.1% | +US$2,467 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SVBP
WKSWA
GCG
CP
MC
CC
GPCM
GC
Midwestern Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Midwestern Financial持有54個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.27億增加12%。 其前十大持股占投資組合的57%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Midwestern Financial未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由54個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為科技和通訊服務。
- Midwestern Financial在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Midwestern Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$59萬。
- 在2026年第2季，Midwestern Financial的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占57%。
- Midwestern Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Midwestern Financial的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.43億。
根據Midwestern Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。