我們已在上線！
進一步了解
DWA
Delta Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
4.17%
1年估算報酬率
9.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+9.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$560萬
(+4%)
資金流向
+US$661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.1%
持股
48
新
2
增持
14
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1677萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$29.9萬 |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1040萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.8萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$27.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.6% |
| 2 | 科技 | 2.12% |
| 3 | 醫療保健 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | 通訊服務 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$1813萬 | 12.45% |
827,443
+760,676
| +1,139% | +US$1677萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1310萬 | 9% |
260,918
+3,394
| +1% | +US$17.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1251萬 | 8.59% |
17,853
-656
| -4% | -US$45.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$855萬 | 5.87% |
382,901
+6,730
| +2% | +US$15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$809萬 | 5.56% |
156,274
+2,290
| +1% | +US$11.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$768萬 | 5.28% |
165,636
+4,264
| +3% | +US$19.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$675萬 | 4.63% |
299,397
-2,345
| -0.8% | -US$5.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$579萬 | 3.98% |
238,821
+9,667
| +4% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$576萬 | 3.96% |
27,705
+67
| +0.2% | +US$1.45萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$550萬 | 3.78% |
76,495
-971
| -1% | -US$7.33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31億
| US$534萬 | 3.67% |
233,879
+1,820
| +0.8% | +US$4.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$509萬 | 3.5% |
23,106
+260
| +1% | +US$5.86萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$466萬 | 3.2% |
30,755
-470
| -2% | -US$6.99萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$383萬 | 2.63% |
28,190
-422
| -1% | -US$6.11萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$375萬 | 2.57% |
38,441
-132
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3億
| US$332萬 | 2.28% |
114,255
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$315萬 | 2.17% |
4,119
-110
| -3% | -US$8.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$294萬 | 2.02% |
128,690
-454,867
| -78% | -US$1040萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$241萬 | 1.66% |
10,854
-1,240
| -10% | -US$27.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$222萬 | 1.53% |
26,407
+1,662
| +7% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$171萬 | 1.17% |
5,129
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$161萬 | 1.11% |
25,553
+929
| +4% | +US$6.14萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$115萬 | 0.79% |
3,477
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$110萬 | 0.76% |
12,291
+489
| +4% | +US$4.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$108萬 | 0.74% |
935
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
TF
AC
EC
WC
BPW
HA
RCM
DG
Delta Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Delta Wealth Advisors持有48個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.4億增加4%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Delta Wealth Advisors在2026年第3季投入US$661萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共2,971股，價值US$29.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計減持了US$1040萬。
- Delta Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進2,971股，價值US$29.9萬。
- Delta Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1677萬。
- Delta Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，估計減持了US$1040萬。
- 在2026年第3季，Delta Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占63%。
- Delta Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Delta Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.46億。
根據Delta Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。