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DWA

Delta Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,61 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,1 %
Position
48
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+16,8 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+298.758 $
3
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+240.537 $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+233.988 $
5
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+199.478 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+10,4 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+458.184 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+274.290 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+265.125 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+83.941 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,6 %
2 Technologie 2,12 %
3 Gesundheitswesen 1,23 %
4 Finanzwesen 0,94 %
5 Kommunikationsdienste 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTI-Symbol
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
18,1 Mio. $ 12,45 %
827.443
+760.676
+1.139 % +16,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 9 %
260.918
+3.394
+1 % +172.628 $
2024 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,5 Mio. $ 8,59 %
17.853
-656
-4 % -458.184 $
2024 Q1
10 Quartale
IBTH-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
8,55 Mio. $ 5,87 %
382.901
+6.730
+2 % +150.313 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,56 %
156.274
+2.290
+1 % +118.765 $
2024 Q1
10 Quartale
HEFA-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,28 %
165.636
+4.264
+3 % +199.478 $
2024 Q1
10 Quartale
IBHF-Symbol
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
6,75 Mio. $ 4,63 %
299.397
-2.345
-0,8 % -52.805 $
2024 Q4
7 Quartale
IBDR-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,98 %
238.821
+9.667
+4 % +233.988 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,96 %
27.705
+67
+0,2 % +14.480 $
2024 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,78 %
76.495
-971
-1 % -73.271 $
2024 Q1
10 Quartale
IBHI-Symbol
11
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
5,34 Mio. $ 3,67 %
233.879
+1.820
+0,8 % +42.278 $
2025 Q4
3 Quartale
VOOV-Symbol
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,5 %
23.106
+260
+1 % +58.648 $
2025 Q2
5 Quartale
SPMO-Symbol
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,2 %
30.755
-470
-2 % -69.928 $
2024 Q1
10 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,63 %
28.190
-422
-1 % -61.067 $
2024 Q1
10 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,57 %
38.441
-132
-0,3 % -13.081 $
2024 Q1
10 Quartale
EQTY-Symbol
16
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
1,43 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,28 %
114.255
– –
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,17 %
4.119
-110
-3 % -83.941 $
2025 Q2
5 Quartale
IBTG-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,02 %
128.690
-454.867
-78 % -10,4 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,66 %
10.854
-1.240
-10 % -274.290 $
2024 Q1
10 Quartale
SPHQ-Symbol
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,53 %
26.407
+1.662
+7 % +142.212 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,17 %
5.129
– –
2024 Q1
10 Quartale
SPMD-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,11 %
25.553
+929
+4 % +61.437 $
2024 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,79 %
3.477
– –
2024 Q1
10 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,76 %
12.291
+489
+4 % +43.716 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,74 %
935
– –
2024 Q1
10 Quartale
1
2

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Tenzing Financial Williamsburg, Virginia 146 Mio. $ AUM
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AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania 145 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delta Wealth Advisors 48 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Delta Wealth Advisors investierte 6,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2.971 Aktien im Wert von 299.112 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF; sie wurde auf 10,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Wealth Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2.971 Aktien im Wert von 299.112 $.
  • Delta Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Wealth Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Delta Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Delta Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delta Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .