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GWM

Greenhouse Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,78 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
11
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+214.709 $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+209.620 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+204.133 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+17.870 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+5.783 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,39 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,51 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,04 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,06 %
2 Kommunikationsdienste 2,08 %
3 Technologie 1,64 %
4 Industrie 1,4 %
5 Basiskonsumgüter 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
52,2 Mio. $ 36,69 %
69.963
-17.994
-20 % -13 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,6 Mio. $ 11,65 %
22.130
-72
-0,3 % -52.430 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,6 Mio. $ 6,76 %
14.038
-512
-4 % -341.318 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,44 Mio. $ 5,94 %
38.744
-25.819
-40 % -5,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,56 Mio. $ 5,31 %
24.935
-1.000
-4 % -286.586 $
2020 Q4
22 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,31 Mio. $ 5,14 %
85.508
-3.329
-4 % -278.772 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,3 %
6.416
-5.878
-48 % -4,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,91 %
11.202
-12.620
-53 % -4,51 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TQQQ-Symbol
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,7 %
31.284
+58
+0,2 % +4.026 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,38 %
54.410
-1.087
-2 % -35.920 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,25 %
64.303
-635
-1 % -17.119 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,24 %
6.103
– –
2020 Q4
22 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,22 %
20.680
+60
+0,3 % +4.904 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,12 %
4.516
+50
+1 % +17.870 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,06 %
17.424
-13.350
-43 % -1,12 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,96 %
3.814
-6.633
-63 % -2,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,86 %
10.289
+1
+0 % +109 $
2020 Q4
22 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,8 %
7.238
+37
+0,5 % +5.783 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,79 %
7.547
+20
+0,3 % +2.745 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,78 %
13.692
-336
-2 % -26.049 $
2020 Q4
22 Quartale
SDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
995.578 $ 0,7 %
6.528
+18
+0,3 % +2.682 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
910.378 $ 0,64 %
7.332
-4
-0,1 % -482 $
2020 Q4
22 Quartale
ONEQ-Symbol
23
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
826.577 $ 0,58 %
8.130
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
797.439 $ 0,56 %
7.228
+19
+0,3 % +1.998 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
549.150 $ 0,39 %
7.124
+16
+0,2 % +1.174 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3

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VAM
Virtue Asset Management Barrington, Illinois 142 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota 142 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania 142 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire 143 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Greenhouse Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenhouse Wealth Management 60 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Greenhouse Wealth Management zog im Q2 2026 netto 41,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Greenhouse Wealth Management eine neue Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 223.620 $.

  • Der größte Kauf von Greenhouse Wealth Management im Q2 2026 war iShares S&P 500 Growth ETF: 1.626 Aktien im Wert von 223.620 $.
  • Greenhouse Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17.870 $.
  • Der größte Positionsabbau von Greenhouse Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13 Mio. $.
  • Greenhouse Wealth Management hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greenhouse Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Greenhouse Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Greenhouse Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greenhouse Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .