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GWM

Greenhouse Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 18.33%
Rendimiento estimado a 1 año 26.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.4 M
Flujo de capital
-USD 41.9 M
Flujo de capital %
-29.47%
10 principales posiciones (%)
80.78%
Posición
60
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 215 k
2
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 210 k
3
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 204 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 17.9 k
5
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 5.78 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 13 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 5.39 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.51 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 4.04 M
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 3.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.06%
2 Servicios de comunicación 2.08%
3 Tecnología 1.64%
4 Industriales 1.4%
5 Productos básicos de consumo 0.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 52.2 M 36.69%
69,963
-17,994
-20% -USD 13 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 16.6 M 11.65%
22,130
-72
-0.3% -USD 52.4 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 9.6 M 6.76%
14,038
-512
-4% -USD 341 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.44 M 5.94%
38,744
-25,819
-40% -USD 5.39 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 7.56 M 5.31%
24,935
-1,000
-4% -USD 287 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VXUS
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 7.31 M 5.14%
85,508
-3,329
-4% -USD 279 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.7 M 3.3%
6,416
-5,878
-48% -USD 4.04 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.15 M 2.91%
11,202
-12,620
-53% -USD 4.51 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de TQQQ
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
USD 2.41 M 1.7%
31,284
+58
+0.2% +USD 4.03 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHA
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.97 M 1.38%
54,410
-1,087
-2% -USD 35.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.78 M 1.25%
64,303
-635
-1% -USD 17.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.77 M 1.24%
6,103
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de VEU
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.73 M 1.22%
20,680
+60
+0.3% +USD 4.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.6 M 1.12%
4,516
+50
+1% +USD 17.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.5 M 1.06%
17,424
-13,350
-43% -USD 1.12 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.36 M 0.96%
3,814
-6,633
-63% -USD 2.39 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de VGT
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.23 M 0.86%
10,289
+1
+0% +USD 109
2020 Q4
22 trimestres
icono de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.14 M 0.8%
7,238
+37
+0.5% +USD 5.78 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IJR
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.12 M 0.79%
7,547
+20
+0.3% +USD 2.74 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de VO
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.1 M 0.78%
13,692
-336
-2% -USD 26 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SDY
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 996 k 0.7%
6,528
+18
+0.3% +USD 2.68 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 910 k 0.64%
7,332
-4
-0.1% -USD 482
2020 Q4
22 trimestres
icono de ONEQ
23
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
USD 827 k 0.58%
8,130
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWR
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 797 k 0.56%
7,228
+19
+0.3% +USD 2 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 549 k 0.39%
7,124
+16
+0.2% +USD 1.17 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3

Fondos similares

GCM
Gunpowder Capital Management Towson, Maryland AUM de USD 142 M
RIA
Richwood Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 142 M 26.25% Rendimiento estimado a 1 año
BCG
Barington Capital Group New York AUM de USD 142 M 62.65% Rendimiento estimado a 1 año
VAM
Virtue Asset Management Barrington, Illinois AUM de USD 142 M 26.31% Rendimiento estimado a 1 año
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas AUM de USD 142 M
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota AUM de USD 142 M 29.34% Rendimiento estimado a 1 año
LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania AUM de USD 142 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire AUM de USD 143 M

Revisión del portafolio de Greenhouse Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Greenhouse Wealth Management mantenía 60 posiciones valuadas en USD 142 M, un 12% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Greenhouse Wealth Management registró retiros netos por USD 41.9 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Gold Trust, una posición estimada en USD 2.25 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

Contra la tendencia, Greenhouse Wealth Management abrió una nueva posición en iShares S&P 500 Growth ETF por valor de USD 224 k.

  • La mayor compra de Greenhouse Wealth Management en T2 2026 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 1,626 acciones por un valor de USD 224 k.
  • Greenhouse Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 k.
  • La mayor reducción de Greenhouse Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 13 M.
  • Greenhouse Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.25 M.
  • Las diez principales posiciones de Greenhouse Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
  • Greenhouse Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Greenhouse Wealth Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de Greenhouse Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.