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Strategic Advisory Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 141 M Rotación 62.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.65%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital %
2.8%
10 principales posiciones (%)
90.7%
Posición
101
Nuevas
5
Aumentadas
10
Reducidas
10
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 3.12 M
2
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 1.26 M
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.14 M
4
icono de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+USD 714 k
5
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 628 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 589 k
2
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 191 k
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 177 k
4
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 174 k
5
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 159 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.39%
2 Tecnología 2.9%
3 Consumo discrecional 0.84%
4 Servicios de comunicación 0.68%
5 Finanzas 0.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 54.8 M 38.84%
79,851
+4,676
+6% +USD 3.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 35.5 M 25.15%
483,724
+15,502
+3% +USD 1.14 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 10.1 M 7.13%
63,412
+4,218
+7% +USD 628 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLP
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 9.7 M 6.9%
117,325
+8,551
+8% +USD 714 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPLV
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 7.23 M 5.12%
96,573
+3,189
+3% +USD 235 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHO
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 4.16 M 2.94%
172,194
+52,207
+44% +USD 1.26 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 2.02 M 1.43%
6,666
-11
-0.2% -USD 3.15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBB
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 1.97 M 1.4%
10,367
-3,428
-25% -USD 589 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.28 M 0.9%
4,408
-65
-1% -USD 18.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.25 M 0.89%
1,697
+179
+12% +USD 123 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.14 M 0.81%
13,800
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 942 k 0.67%
9,068
-200
-2% -USD 20.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 927 k 0.66%
13,004
-300
-2% -USD 20.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 912 k 0.65%
2,414
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 688 k 0.49%
1,947
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 639 k 0.45%
1,712
-203
-11% -USD 82.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 592 k 0.42%
2,957
+1
+0% +USD 206
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 559 k 0.4%
5,550
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IBIT
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 471 k 0.33%
14,144
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGD
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 408 k 0.29%
3,965
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 381 k 0.27%
+879
Nuevas +USD 267 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 378 k 0.27%
1,588
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 376 k 0.27%
502
-4
-0.8% -USD 2.91 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 367 k 0.26%
13,239
-398
-3% -USD 10.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 334 k 0.24%
5,590
-210
-4% -USD 12.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SWP
SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia AUM de USD 141 M 17.33% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alessandra Capital Management Torrance, California AUM de USD 141 M
VA
Veratis Advisors Cary, North Carolina AUM de USD 141 M
SA
Spectrum Advisors Plano, Texas AUM de USD 141 M
CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 141 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Ball & Co Wealth Management Franklin, Tennessee AUM de USD 141 M 21.84% Rendimiento estimado a 1 año
AFC
Avise Financial Cooperative Los Angeles, California AUM de USD 141 M
NA
Nestegg Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 141 M 20.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Strategic Advisory Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Strategic Advisory Partners mantenía 101 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 11% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Strategic Advisory Partners muestra 5 nuevos, Aumentaron 10, 10 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 879 acciones con un valor de USD 381 k. La mayor venta fue iShares Biotechnology ETF, por un valor estimado de USD 589 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Strategic Advisory Partners en T2 2026 fue Lam Research: 879 acciones por un valor de USD 381 k.
  • Strategic Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
  • La mayor reducción de Strategic Advisory Partners durante T2 2026 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 589 k.
  • Strategic Advisory Partners cerró por completo su posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 191 k.
  • Las diez principales posiciones de Strategic Advisory Partners representan 91% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
  • Strategic Advisory Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Strategic Advisory Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.

Según el Informe 13F de Strategic Advisory Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.