Estamos no ar no ! Saiba mais
SAP

Strategic Advisory Partners Ativos da carteira

AUM US$ 141 mi Giro 62,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,65%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,96 mi
Fluxo de capital (%)
2,8%
10 maiores posições (%)
90,7%
Posição
101
Nova
5
Aumentada
10
Reduzida
10
Encerrada
58
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 3,12 mi
2
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 1,14 mi
4
ícone de XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$ 714 mil
5
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 628 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$ 589 mil
2
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 191 mil
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 177 mil
4
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 174 mil
5
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 159 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,39%
2 Tecnologia 2,9%
3 Consumo discricionário 0,84%
4 Serviços de comunicação 0,68%
5 Financeiro 0,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 54,8 mi 38,84%
79.851
+4.676
+6% +US$ 3,12 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 35,5 mi 25,15%
483.724
+15.502
+3% +US$ 1,14 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 10,1 mi 7,13%
63.412
+4.218
+7% +US$ 628 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLP
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 9,7 mi 6,9%
117.325
+8.551
+8% +US$ 714 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPLV
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
US$ 7,23 mi 5,12%
96.573
+3.189
+3% +US$ 235 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHO
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 4,16 mi 2,94%
172.194
+52.207
+44% +US$ 1,26 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 2,02 mi 1,43%
6.666
-11
-0,2% -US$ 3,15 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBB
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
US$ 1,97 mi 1,4%
10.367
-3.428
-25% -US$ 589 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,28 mi 0,9%
4.408
-65
-1% -US$ 18,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,25 mi 0,89%
1.697
+179
+12% +US$ 123 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEMG
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,14 mi 0,81%
13.800
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EFA
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 942 mil 0,67%
9.068
-200
-2% -US$ 20,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 927 mil 0,66%
13.004
-300
-2% -US$ 20,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 912 mil 0,65%
2.414
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 688 mil 0,49%
1.947
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 639 mil 0,45%
1.712
-203
-11% -US$ 82,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 592 mil 0,42%
2.957
+1
+0% +US$ 206
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SGOV
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 559 mil 0,4%
5.550
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IBIT
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
US$ 471 mil 0,33%
14.144
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ESGD
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
US$ 408 mil 0,29%
3.965
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LRCX
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 381 mil 0,27%
+879
Nova +US$ 267 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 378 mil 0,27%
1.588
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 376 mil 0,27%
502
-4
-0,8% -US$ 2,91 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 367 mil 0,26%
13.239
-398
-3% -US$ 10,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 334 mil 0,24%
5.590
-210
-4% -US$ 12,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SWP
SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia AUM de US$ 141 mi 17,33% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alessandra Capital Management Torrance, California AUM de US$ 141 mi
VA
Veratis Advisors Cary, North Carolina AUM de US$ 141 mi
SA
Spectrum Advisors Plano, Texas AUM de US$ 141 mi
CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 141 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Ball & Co Wealth Management Franklin, Tennessee AUM de US$ 141 mi 21,84% Retorno est. (1 ano)
AFC
Avise Financial Cooperative Los Angeles, California AUM de US$ 141 mi
NA
Nestegg Advisors Hauppauge, New York AUM de US$ 141 mi 20,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Strategic Advisory Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Strategic Advisory Partners detinha 101 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 11% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Strategic Advisory Partners mostra 5 novas, 10 aumentaram, 10 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 879 ações no valor de US$ 381 mil. A maior venda foi de iShares Biotechnology ETF, estimada em US$ 589 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Strategic Advisory Partners no T2 2026 foi Lam Research: 879 ações no valor de US$ 381 mil.
  • Strategic Advisory Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
  • A maior redução de Strategic Advisory Partners em T2 2026 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 589 mil.
  • Strategic Advisory Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 191 mil.
  • As dez maiores posições de Strategic Advisory Partners representam 91% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
  • Strategic Advisory Partners abriu 5 novas posições e encerrou 58 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Strategic Advisory Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Strategic Advisory Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.