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SAP

Strategic Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 62,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,7 %
Position
101
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
10
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,12 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,26 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,14 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+714.162 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+627.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+589.205 $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+190.655 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+177.439 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+174.383 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+158.981 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,39 %
2 Technologie 2,9 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,84 %
4 Kommunikationsdienste 0,68 %
5 Finanzwesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
54,8 Mio. $ 38,84 %
79.851
+4.676
+6 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
35,5 Mio. $ 25,15 %
483.724
+15.502
+3 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,13 %
63.412
+4.218
+7 % +627.508 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,9 %
117.325
+8.551
+8 % +714.162 $
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
7,23 Mio. $ 5,12 %
96.573
+3.189
+3 % +234.917 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,94 %
172.194
+52.207
+44 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,43 %
6.666
-11
-0,2 % -3.152 $
2025 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,4 %
10.367
-3.428
-25 % -589.205 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,9 %
4.408
-65
-1 % -18.592 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,89 %
1.697
+179
+12 % +123.156 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,81 %
13.800
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
941.984 $ 0,67 %
9.068
-200
-2 % -20.571 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
926.535 $ 0,66 %
13.004
-300
-2 % -20.897 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
911.912 $ 0,65 %
2.414
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
687.934 $ 0,49 %
1.947
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
638.604 $ 0,45 %
1.712
-203
-11 % -82.134 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
591.646 $ 0,42 %
2.957
+1
+0 % +206 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
558.719 $ 0,4 %
5.550
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
470.854 $ 0,33 %
14.144
– –
2025 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
407.642 $ 0,29 %
3.965
– –
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
380.897 $ 0,27 %
+879
Neu +266.830 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
378.484 $ 0,27 %
1.588
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
375.943 $ 0,27 %
502
-4
-0,8 % -2.913 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
366.731 $ 0,26 %
13.239
-398
-3 % -10.730 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
333.652 $ 0,24 %
5.590
-210
-4 % -12.342 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia 141 Mio. $ AUM 17,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VA
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SA
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CDWM
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BCWM
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AFC
Avise Financial Cooperative Los Angeles, California 141 Mio. $ AUM
NA
Nestegg Advisors Hauppauge, New York 141 Mio. $ AUM 20,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Advisory Partners 101 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Advisory Partners für Q2 2026 weist 5 neu, 10 erhöht, 10 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 879 Aktien im Wert von 380.897 $. Der größte Verkauf betraf iShares Biotechnology ETF mit einem geschätzten Wert von 589.205 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Strategic Advisory Partners im Q2 2026 war Lam Research: 879 Aktien im Wert von 380.897 $.
  • Strategic Advisory Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 589.205 $.
  • Strategic Advisory Partners hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 190.655 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Advisory Partners machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Strategic Advisory Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Advisory Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .