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CPC

Cadia Private Client Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,78 %
Position
84
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,78 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,75 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+818.806 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+766.632 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+652.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,47 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,16 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,92 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+980.262 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+504.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,47 %
2 Technologie 4,81 %
3 Finanzwesen 2,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
5 Gesundheitswesen 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,3 Mio. $ 13,85 %
28.110
+1.150
+4 % +766.632 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,95 %
18.827
-2.790
-13 % -1,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,31 %
413.093
+2.689
+0,7 % +66.466 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,32 Mio. $ 6,69 %
56.729
-6.176
-10 % -980.262 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,16 %
76.459
-2.482
-3 % -183.107 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,65 Mio. $ 4,05 %
178.128
-9.831
-5 % -311.884 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,68 %
112.878
+9.389
+9 % +428.287 $
2025 Q4
2 Quartale
TFLO-Symbol
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,64 %
100.208
+16.194
+19 % +818.806 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,35 %
60.529
-2.013
-3 % -147.702 $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,11 %
118.325
+106.942
+939 % +3,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,94 %
41.451
-5.095
-11 % -504.117 $
2025 Q4
2 Quartale
NEAR-Symbol
12
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,69 %
+73.894
Neu +3,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,21 %
9.403
+4
+0 % +1.242 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,73 %
12.036
-305
-2 % -62.710 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,72 %
8.299
-175
-2 % -50.056 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,62 %
99.262
-5.120
-5 % -116.601 $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,28 %
16.154
-22.450
-58 % -2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,28 %
4.227
+7
+0,2 % +2.784 $
2025 Q4
2 Quartale
HALO-Symbol
19
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,21 %
21.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,08 %
15.846
+3.612
+30 % +341.818 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,95 %
25.231
+6.328
+33 % +330.525 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,85 %
14.480
-540
-4 % -44.402 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,81 %
9.534
+3.434
+56 % +392.587 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,81 %
18.590
+7.241
+64 % +433.366 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,76 %
4.432
-19
-0,4 % -4.769 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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PAM
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey 140 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Two Creeks Capital Management New York 140 Mio. $ AUM 2,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
SMCM
Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho 140 Mio. $ AUM 9,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cadia Private Client für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cadia Private Client 84 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cadia Private Client für Q2 2026 weist 8 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cadia Private Client im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadia Private Client im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadia Private Client machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Cadia Private Client eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cadia Private Client stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadia Private Client für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .