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Tepp RIA Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,38 Mio. $
Kapitalfluss
-586.098 $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,18 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+6,99 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,73 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,22 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+1,97 Mio. $
5
EART-Symbol
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,57 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,14 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,33 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,96 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,33 %
2 Technologie 1,89 %
3 Finanzwesen 1,35 %
4 Energie 0,47 %
5 Kommunikationsdienste 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24 Mio. $ 16,54 %
31.337
-2.966
-9 % -2,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 12,02 %
112.353
+740
+0,7 % +119.991 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,11 %
17.876
-5.793
-24 % -4,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,95 %
142.038
+46.360
+48 % +3,73 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FENI-Symbol
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,8 %
247.382
+17.072
+7 % +696.092 $
2026 Q1
2 Quartale
SOXX-Symbol
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
7,35 Mio. $ 5,07 %
12.933
-1.532
-11 % -820.094 $
2026 Q2
1 Quartal
RING-Symbol
7
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
7,04 Mio. $ 4,85 %
+91.911
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGF-Symbol
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 4,74 %
111.641
+4.976
+5 % +325.586 $
2025 Q3
4 Quartale
PICK-Symbol
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,08 %
98.818
+8.543
+9 % +523.451 $
2026 Q1
2 Quartale
EWJ-Symbol
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,01 %
59.746
+20.665
+53 % +1,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
NLR-Symbol
11
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,25 %
45.566
+7.900
+21 % +893.226 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,83 %
10.800
-11.690
-52 % -4,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,24 %
82.513
+74.005
+870 % +3,22 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BOTZ-Symbol
14
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,8 %
74.301
+5.212
+8 % +186.710 $
2026 Q1
2 Quartale
ICLN-Symbol
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,66 %
141.932
+16.181
+13 % +291.538 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,32 %
5.733
+4
+0,1 % +1.285 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,2 %
24.227
+1.553
+7 % +117.189 $
2024 Q4
7 Quartale
EART-Symbol
18
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
39,7 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,84 %
+43.509
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,7 %
16.510
+155
+0,9 % +9.246 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
915.508 $ 0,63 %
1.200
-387
-24 % -293.992 $
2024 Q4
7 Quartale
HSBC-Symbol
21
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
749.508 $ 0,52 %
7.547
-330
-4 % -33.790 $
2024 Q4
7 Quartale
GSLC-Symbol
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
693.681 $ 0,48 %
4.783
-172
-3 % -24.931 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
654.650 $ 0,45 %
9.271
-627
-6 % -44.978 $
2024 Q4
7 Quartale
IYF-Symbol
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
651.077 $ 0,45 %
5.181
-2.936
-36 % -394.474 $
2025 Q1
6 Quartale
SHLD-Symbol
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
568.408 $ 0,39 %
9.461
-46.306
-83 % -2,96 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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ACMG
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McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
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CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas 145 Mio. $ AUM 6,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tepp RIA für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tepp RIA 53 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tepp RIA für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tepp RIA im Q3 2026 war iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
  • Tepp RIA hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tepp RIA im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
  • Tepp RIA hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.006 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tepp RIA machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Tepp RIA eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tepp RIA sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .