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TR
Tepp RIA Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,38 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-586.098 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,18 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+6,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,73 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,57 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,14 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,33 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Energie | 0,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 182.520 $ | 0,13 % |
20.280
+8.529
| +73 % | +82.894 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| – | – |
-3.077
| Geschlossen | -236.006 $ | – |
|
53
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| – | – |
-1.816
| Geschlossen | -205.691 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tepp RIA für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tepp RIA 53 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tepp RIA für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tepp RIA im Q3 2026 war iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
- Tepp RIA hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tepp RIA im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
- Tepp RIA hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tepp RIA machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Tepp RIA eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tepp RIA sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .