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Tepp RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
20.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+20.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
-$238万
(-1.6%)
資金フロー
-$58.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.18%
保有額
53
新規
4
買い増し
20
減少
17
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+$699万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$373万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$322万 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$197万 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$457万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$414万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$333万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$296万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.33% |
| 2 | 情報技術 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | エネルギー | 0.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Haleon
HLN
$446億
| $18.3万 | 0.13% |
20,280
+8,529
| +73% | +$8.29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| – | – |
-3,077
| 解消 | -$23.6万 | – |
|
53
Walmart Inc
WMT
$9422億
| – | – |
-1,816
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
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Tepp RIAの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tepp RIAは$1.45億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.47億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Tepp RIAの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、17件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Global Gold Miners ETFで、保有株数は91,911株、評価額は$704万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Tepp RIAが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Global Gold Miners ETFで、株数は91,911株、評価額は$704万でした。
- Tepp RIAは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
- Tepp RIAが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$457万相当を減らしました。
- Tepp RIAは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tepp RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの75%を占めています。
- Tepp RIAは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Tepp RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$1.45億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTepp RIAの 13F報告書 に基づいています。