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TR
Tepp RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
20.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+20.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$238만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$58.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.18%
보유액
53
신규
4
증가
20
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$699만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$373만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$197만 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$457만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$414만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$333만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$296만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.33% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 에너지 | 0.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Haleon
HLN
US$445억
| US$18.3만 | 0.13% |
20,280
+8,529
| +73% | +US$8.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| – | – |
-3,077
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| – | – |
-1,816
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
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Tepp RIA의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tepp RIA의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.47억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Tepp RIA의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 17개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Global Gold Miners ETF으로, 91,911주를 보유했으며 가치는 US$704만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$457만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Tepp RIA의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Global Gold Miners ETF으로, US$704만 상당의 91,911주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tepp RIA로, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Tepp RIA의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$457만예요.
- Tepp RIA는 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tepp RIA의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 75%를 차지해요.
- Tepp RIA는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tepp RIA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.45억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tepp RIA의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.