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ACM
Alcosta Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
34.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.31%
1년 예상 수익률
+34.42%
3년 예상 수익률
+175.13%
5년 예상 수익률
+280.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1658만
(+13%)
자금 흐름
-US$848만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.08%
보유액
23
신규
–
증가
–
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$128만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$71.7만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$64.3만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$64만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.92% |
| 2 | 임의소비재 | 20.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.17% |
| 4 | 금융 | 9.67% |
| 5 | 산업재 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2182만 | 14.77% |
109,061
-6,219
| -5% | -US$128만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1164만 | 7.88% |
30,817
-1,788
| -5% | -US$71.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1142만 | 7.73% |
32,315
-1,799
| -5% | -US$64.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1057만 | 7.15% |
44,350
-2,548
| -5% | -US$64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$879만 | 5.95% |
30,384
-1,738
| -5% | -US$49.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
KLA
KLAC
US$2163억
| US$739만 | 5% |
24,490
-1,470
| -6% | -US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Amphenol
APH
US$1957억
| US$680만 | 4.6% |
77,186
-4,710
| -6% | -US$34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$656만 | 4.44% |
11,651
-676
| -5% | -US$41.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$648만 | 4.39% |
15,411
-444
| -3% | -US$17.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$619만 | 4.19% |
16,590
-949
| -5% | -US$38.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$601만 | 4.06% |
16,073
-983
| -6% | -US$30.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$598만 | 4.04% |
11,638
-669
| -5% | -US$33.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$572만 | 3.87% |
21,264
-1,289
| -6% | -US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$523만 | 3.54% |
30,788
-1,866
| -6% | -US$29.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$505만 | 3.42% |
4,211
-256
| -6% | -US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$436만 | 2.95% |
41,664
-2,528
| -6% | -US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$429만 | 2.9% |
20,520
-1,246
| -6% | -US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$403만 | 2.73% |
11,753
-671
| -5% | -US$21.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$321만 | 2.17% |
7,999
-487
| -6% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$286만 | 1.93% |
13,425
-813
| -6% | -US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$283만 | 1.92% |
18,693
-1,130
| -6% | -US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$56만 | 0.38% |
1,368
-440
| -24% | -US$17.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| – | – |
-1,636
| 청산됨 | -US$17.4만 | – |
|
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Alcosta Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alcosta Capital Management는 US$1.48억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Alcosta Capital Management는 2026년 2분기에 순액 US$848만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 22개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 US$17.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Alcosta Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Alcosta Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alcosta Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 66%를 차지해요.
- Alcosta Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Alcosta Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Alcosta Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.