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TR
Tepp RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
20.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.43%
1년 예상 수익률
+20.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$238만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$58.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.18%
보유액
53
신규
4
증가
20
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$699만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$373만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322만 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$197만 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$457만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$414만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$333만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$296만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.33% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 1.35% |
| 4 | 에너지 | 0.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$2084억
| US$55.4만 | 0.38% |
4,278
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$51만 | 0.35% |
995
-37
| -4% | -US$1.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$47.5만 | 0.33% |
4,447
+13
| +0.3% | +US$1.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$43.9만 | 0.3% |
4,298
-290
| -6% | -US$2.96만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$42.7만 | 0.29% |
609
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$41.6만 | 0.29% |
2,125
+2
| +0.1% | +US$369 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$40.6만 | 0.28% |
20,535
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$40.3만 | 0.28% |
2,145
-52
| -2% | -US$1.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$39.2만 | 0.27% |
1,047
+10
| +1% | +US$3.75천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$37.9만 | 0.26% |
6,737
+57
| +0.9% | +US$3.25천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$36.6만 | 0.25% |
3,781
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
37
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$35.9만 | 0.25% |
1,734
-65
| -4% | -US$1.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$33.8만 | 0.23% |
6,335
-58,668
| -90% | -US$333만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$32.2만 | 0.22% |
1,411
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$30.7만 | 0.21% |
710
-106
| -13% | -US$4.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$28.9만 | 0.2% |
399
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$27.6만 | 0.19% |
1,698
+2
| +0.1% | +US$313 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$27만 | 0.19% |
5,786
-42,448
| -88% | -US$208만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$26.7만 | 0.18% |
782
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$26.6만 | 0.18% |
+1,954
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$24.6만 | 0.17% |
743
+1
| +0.1% | +US$350 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$23.8만 | 0.16% |
467
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$23.6만 | 0.16% |
+1,400
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$22.6만 | 0.16% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$20.2만 | 0.14% |
570
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACMG
LWM
DCU
MAM
VGDSS
CCP
SC
CRW
Tepp RIA의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tepp RIA의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.47억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Tepp RIA의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 17개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Global Gold Miners ETF으로, 91,911주를 보유했으며 가치는 US$704만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$457만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Tepp RIA의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Global Gold Miners ETF으로, US$704만 상당의 91,911주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tepp RIA로, 추정 증가액은 US$373만 규모예요.
- Tepp RIA의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$457만예요.
- Tepp RIA는 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tepp RIA의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 75%를 차지해요.
- Tepp RIA는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tepp RIA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.45억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tepp RIA의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.