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TR
Tepp RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
20.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.38 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 586 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.18%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.33% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Energía | 0.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 554 k | 0.38% |
4,278
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 510 k | 0.35% |
995
-37
| -4% | -USD 17.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 475 k | 0.33% |
4,447
+13
| +0.3% | +USD 1.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 439 k | 0.3% |
4,298
-290
| -6% | -USD 29.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 427 k | 0.29% |
609
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 416 k | 0.29% |
2,125
+2
| +0.1% | +USD 369 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 406 k | 0.28% |
20,535
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 403 k | 0.28% |
2,145
-52
| -2% | -USD 11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 392 k | 0.27% |
1,047
+10
| +1% | +USD 3.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 379 k | 0.26% |
6,737
+57
| +0.9% | +USD 3.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 366 k | 0.25% |
3,781
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 359 k | 0.25% |
1,734
-65
| -4% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 338 k | 0.23% |
6,335
-58,668
| -90% | -USD 3.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 322 k | 0.22% |
1,411
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 307 k | 0.21% |
710
-106
| -13% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 289 k | 0.2% |
399
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 276 k | 0.19% |
1,698
+2
| +0.1% | +USD 313 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 270 k | 0.19% |
5,786
-42,448
| -88% | -USD 2.08 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 267 k | 0.18% |
782
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 266 k | 0.18% |
+1,954
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 246 k | 0.17% |
743
+1
| +0.1% | +USD 350 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 238 k | 0.16% |
467
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 236 k | 0.16% |
+1,400
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 226 k | 0.16% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 202 k | 0.14% |
570
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACMG
LWM
DCU
MAM
VGDSS
CCP
SC
CRW
Revisión del portafolio de Tepp RIA en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tepp RIA mantenía 53 posiciones valuadas en USD 145 M, un 1.6% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Tepp RIA muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 17 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91,911 acciones con un valor de USD 7.04 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 4.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Tepp RIA en T3 2026 fue iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91,911 acciones por un valor de USD 7.04 M.
- Tepp RIA fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Tepp RIA durante T3 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.57 M.
- Tepp RIA cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Tepp RIA representan 75% de su cartera de USD 145 M en T3 2026.
- Tepp RIA abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tepp RIA cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Tepp RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.