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TR
Tepp RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
20,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+20,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,38 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 586 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,18%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,33% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Energia | 0,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 554 mil | 0,38% |
4.278
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 510 mil | 0,35% |
995
-37
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 475 mil | 0,33% |
4.447
+13
| +0,3% | +US$ 1,44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 439 mil | 0,3% |
4.298
-290
| -6% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 427 mil | 0,29% |
609
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 416 mil | 0,29% |
2.125
+2
| +0,1% | +US$ 369 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 406 mil | 0,28% |
20.535
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 403 mil | 0,28% |
2.145
-52
| -2% | -US$ 11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 392 mil | 0,27% |
1.047
+10
| +1% | +US$ 3,75 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 379 mil | 0,26% |
6.737
+57
| +0,9% | +US$ 3,25 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 366 mil | 0,25% |
3.781
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 359 mil | 0,25% |
1.734
-65
| -4% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 338 mil | 0,23% |
6.335
-58.668
| -90% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 322 mil | 0,22% |
1.411
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 307 mil | 0,21% |
710
-106
| -13% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 289 mil | 0,2% |
399
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 276 mil | 0,19% |
1.698
+2
| +0,1% | +US$ 313 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 270 mil | 0,19% |
5.786
-42.448
| -88% | -US$ 2,08 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 267 mil | 0,18% |
782
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 266 mil | 0,18% |
+1.954
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 246 mil | 0,17% |
743
+1
| +0,1% | +US$ 350 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 238 mil | 0,16% |
467
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 236 mil | 0,16% |
+1.400
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 226 mil | 0,16% |
1.400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 202 mil | 0,14% |
570
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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LWM
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MAM
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SC
CRW
Revisão da carteira de Tepp RIA no T3 2026
No T3 2026, Tepp RIA detinha 53 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Tepp RIA mostra 4 novas, 20 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 ações no valor de US$ 7,04 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 4,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tepp RIA no T3 2026 foi iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 ações no valor de US$ 7,04 mi.
- Tepp RIA foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Tepp RIA em T3 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,57 mi.
- Tepp RIA encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Tepp RIA representam 75% de sua carteira de US$ 145 mi no T3 2026.
- Tepp RIA abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tepp RIA caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tepp RIA referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.