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TR
Tepp RIA Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
20,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,43%
Retorno est. (1 ano)
+20,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,38 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 586 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,18%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,57 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,33% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Energia | 0,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24 mi | 16,54% |
31.337
-2.966
| -9% | -US$ 2,26 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 17,4 mi | 12,02% |
112.353
+740
| +0,7% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 9,11% |
17.876
-5.793
| -24% | -US$ 4,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,5 mi | 7,95% |
142.038
+46.360
| +48% | +US$ 3,73 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 9,9 mi | 6,8% |
247.382
+17.072
| +7% | +US$ 696 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 7,35 mi | 5,07% |
12.933
-1.532
| -11% | -US$ 820 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,32 bi
| US$ 7,04 mi | 4,85% |
+91.911
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 6,87 mi | 4,74% |
111.641
+4.976
| +5% | +US$ 326 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 5,93 mi | 4,08% |
98.818
+8.543
| +9% | +US$ 523 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 5,82 mi | 4,01% |
59.746
+20.665
| +53% | +US$ 1,97 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 4,71 mi | 3,25% |
45.566
+7.900
| +21% | +US$ 893 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,11 mi | 2,83% |
10.800
-11.690
| -52% | -US$ 4,57 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,25 mi | 2,24% |
82.513
+74.005
| +870% | +US$ 3,22 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,11 bi
| US$ 2,62 mi | 1,8% |
74.301
+5.212
| +8% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,11 bi
| US$ 2,41 mi | 1,66% |
141.932
+16.181
| +13% | +US$ 292 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,91 mi | 1,32% |
5.733
+4
| +0,1% | +US$ 1,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,74 mi | 1,2% |
24.227
+1.553
| +7% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
US$ 39,7 mi
| US$ 1,22 mi | 0,84% |
+43.509
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,01 mi | 0,7% |
16.510
+155
| +0,9% | +US$ 9,25 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 916 mil | 0,63% |
1.200
-387
| -24% | -US$ 294 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 750 mil | 0,52% |
7.547
-330
| -4% | -US$ 33,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 694 mil | 0,48% |
4.783
-172
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 655 mil | 0,45% |
9.271
-627
| -6% | -US$ 45 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 651 mil | 0,45% |
5.181
-2.936
| -36% | -US$ 394 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 568 mil | 0,39% |
9.461
-46.306
| -83% | -US$ 2,96 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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LWM
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Revisão da carteira de Tepp RIA no T3 2026
No T3 2026, Tepp RIA detinha 53 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Tepp RIA mostra 4 novas, 20 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 ações no valor de US$ 7,04 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 4,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tepp RIA no T3 2026 foi iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 ações no valor de US$ 7,04 mi.
- Tepp RIA foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Tepp RIA em T3 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,57 mi.
- Tepp RIA encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Tepp RIA representam 75% de sua carteira de US$ 145 mi no T3 2026.
- Tepp RIA abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tepp RIA caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tepp RIA referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.