Tepp RIA ポートフォリオ保有銘柄

Tepp RIAの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Tepp RIAは$1.45億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.47億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Tepp RIAの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、17件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Global Gold Miners ETFで、保有株数は91,911株、評価額は$704万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$457万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Tepp RIAが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Global Gold Miners ETFで、株数は91,911株、評価額は$704万でした。
• Tepp RIAは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
• Tepp RIAが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$457万相当を減らしました。
• Tepp RIAは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Tepp RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの75%を占めています。
• Tepp RIAは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Tepp RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$1.45億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTepp RIAの 13F報告書 に基づいています。