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TR
Tepp RIA 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$238萬
(-1.6%)
資金流向
-US$58.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.18%
持股
53
新
4
增持
20
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$373萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$197萬 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$457萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$414萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$333萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$296萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.33% |
| 2 | 科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 能源 | 0.47% |
| 5 | 通訊服務 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2400萬 | 16.54% |
31,337
-2,966
| -9% | -US$226萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1744萬 | 12.02% |
112,353
+740
| +0.7% | +US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1322萬 | 9.11% |
17,876
-5,793
| -24% | -US$414萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1153萬 | 7.95% |
142,038
+46,360
| +48% | +US$373萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$987萬 | 6.8% |
247,382
+17,072
| +7% | +US$69.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$735萬 | 5.07% |
12,933
-1,532
| -11% | -US$82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2億
| US$704萬 | 4.85% |
+91,911
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$687萬 | 4.74% |
111,641
+4,976
| +5% | +US$32.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$593萬 | 4.08% |
98,818
+8,543
| +9% | +US$52.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$582萬 | 4.01% |
59,746
+20,665
| +53% | +US$197萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$471萬 | 3.25% |
45,566
+7,900
| +21% | +US$89.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$411萬 | 2.83% |
10,800
-11,690
| -52% | -US$457萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$325萬 | 2.24% |
82,513
+74,005
| +870% | +US$322萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1億
| US$262萬 | 1.8% |
74,301
+5,212
| +8% | +US$18.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1億
| US$241萬 | 1.66% |
141,932
+16,181
| +13% | +US$29.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$191萬 | 1.32% |
5,733
+4
| +0.1% | +US$1,285 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$174萬 | 1.2% |
24,227
+1,553
| +7% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
US$3975萬
| US$122萬 | 0.84% |
+43,509
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$101萬 | 0.7% |
16,510
+155
| +0.9% | +US$9,246 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$91.6萬 | 0.63% |
1,200
-387
| -24% | -US$29.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$75萬 | 0.52% |
7,547
-330
| -4% | -US$3.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$69.4萬 | 0.48% |
4,783
-172
| -3% | -US$2.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$65.5萬 | 0.45% |
9,271
-627
| -6% | -US$4.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$65.1萬 | 0.45% |
5,181
-2,936
| -36% | -US$39.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$56.8萬 | 0.39% |
9,461
-46,306
| -83% | -US$296萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
ACMG
LWM
DCU
MAM
VGDSS
CCP
SC
CRW
Tepp RIA的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tepp RIA持有53個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.47億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Tepp RIA的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼17檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Global Gold Miners ETF：共91,911股，價值US$704萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- Tepp RIA在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Global Gold Miners ETF：共買進91,911股，價值US$704萬。
- Tepp RIA在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Tepp RIA在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$457萬。
- Tepp RIA於2026年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第3季，Tepp RIA的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占75%。
- Tepp RIA在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Tepp RIA的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.45億。
根據Tepp RIA的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。