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Tepp RIA 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$238萬
(-1.6%)
資金流向
-US$58.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.18%
持股
53
新
4
增持
20
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$373萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$197萬 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$457萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$414萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$333萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$296萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.33% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 能源 | 0.47% |
| 5 | 通訊服務 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Haleon
HLN
US$451億
| US$18.3萬 | 0.13% |
20,280
+8,529
| +73% | +US$8.29萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| – | – |
-3,077
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9528億
| – | – |
-1,816
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
相似基金
RCM
Tepp RIA的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tepp RIA持有53個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.47億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Tepp RIA的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼17檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Global Gold Miners ETF：共91,911股，價值US$704萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Tepp RIA在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Global Gold Miners ETF：共買進91,911股，價值US$704萬。
- Tepp RIA在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Tepp RIA在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$457萬。
- Tepp RIA於2026年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第3季，Tepp RIA的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占75%。
- Tepp RIA在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Tepp RIA的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.45億。
根據Tepp RIA的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。