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TR
Tepp RIA 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.43%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$238萬
(-1.6%)
資金流向
-US$58.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.18%
持股
53
新
4
增持
20
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$373萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$322萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$197萬 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$457萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$414萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$333萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$296萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$226萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.33% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 能源 | 0.47% |
| 5 | 通訊服務 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$2055億
| US$55.4萬 | 0.38% |
4,278
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$51萬 | 0.35% |
995
-37
| -4% | -US$1.71萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$47.5萬 | 0.33% |
4,447
+13
| +0.3% | +US$1,438 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.1億
| US$43.9萬 | 0.3% |
4,298
-290
| -6% | -US$2.96萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$42.7萬 | 0.29% |
609
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$41.6萬 | 0.29% |
2,125
+2
| +0.1% | +US$369 |
2026 Q2
1季度
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$673億
| US$40.6萬 | 0.28% |
20,535
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$40.3萬 | 0.28% |
2,145
-52
| -2% | -US$1.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$39.2萬 | 0.27% |
1,047
+10
| +1% | +US$3,748 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$37.9萬 | 0.26% |
6,737
+57
| +0.9% | +US$3,252 |
2025 Q3
4個季度
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$36.6萬 | 0.25% |
3,781
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
37
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$35.9萬 | 0.25% |
1,734
-65
| -4% | -US$1.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$33.8萬 | 0.23% |
6,335
-58,668
| -90% | -US$333萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$32.2萬 | 0.22% |
1,411
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$30.7萬 | 0.21% |
710
-106
| -13% | -US$4.58萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$28.9萬 | 0.2% |
399
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$27.6萬 | 0.19% |
1,698
+2
| +0.1% | +US$313 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8億
| US$27萬 | 0.19% |
5,786
-42,448
| -88% | -US$208萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$26.7萬 | 0.18% |
782
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$26.6萬 | 0.18% |
+1,954
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$24.6萬 | 0.17% |
743
+1
| +0.1% | +US$350 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$23.8萬 | 0.16% |
467
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$23.6萬 | 0.16% |
+1,400
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$22.6萬 | 0.16% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$20.2萬 | 0.14% |
570
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
ACMG
LWM
DCU
MAM
VGDSS
SC
CRW
RCM
Tepp RIA的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tepp RIA持有53個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.47億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Tepp RIA的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加20檔、減碼17檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Global Gold Miners ETF：共91,911股，價值US$704萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Tepp RIA在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Global Gold Miners ETF：共買進91,911股，價值US$704萬。
- Tepp RIA在2026年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- Tepp RIA在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$457萬。
- Tepp RIA於2026年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第3季，Tepp RIA的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占75%。
- Tepp RIA在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Tepp RIA的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.45億。
根據Tepp RIA的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。