Wir sind mit live! Mehr erfahren
TR

Tepp RIA Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,38 Mio. $
Kapitalfluss
-586.098 $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,18 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+6,99 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,73 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,22 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+1,97 Mio. $
5
EART-Symbol
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,57 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,14 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,33 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,96 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,33 %
2 Technologie 1,89 %
3 Finanzwesen 1,35 %
4 Energie 0,47 %
5 Kommunikationsdienste 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
26
Citigroup
C
208 Mrd. $
553.914 $ 0,38 %
4.278
– –
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
510.462 $ 0,35 %
995
-37
-4 % -17.111 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
474.515 $ 0,33 %
4.447
+13
+0,3 % +1.438 $
2026 Q2
1 Quartal
IXJ-Symbol
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
438.955 $ 0,3 %
4.298
-290
-6 % -29.645 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
426.725 $ 0,29 %
609
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
415.900 $ 0,29 %
2.125
+2
+0,1 % +369 $
2026 Q2
1 Quartal
ET-Symbol
32
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
405.985 $ 0,28 %
20.535
– –
2024 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
33
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
403.357 $ 0,28 %
2.145
-52
-2 % -11.049 $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
391.825 $ 0,27 %
1.047
+10
+1 % +3.748 $
2025 Q2
5 Quartale
JEPI-Symbol
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
378.727 $ 0,26 %
6.737
+57
+0,9 % +3.252 $
2025 Q3
4 Quartale
IEFA-Symbol
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
366.303 $ 0,25 %
3.781
– –
2026 Q2
1 Quartal
ITA-Symbol
37
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
359.313 $ 0,25 %
1.734
-65
-4 % -15.161 $
2024 Q4
7 Quartale
XLF-Symbol
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
338.301 $ 0,23 %
6.335
-58.668
-90 % -3,33 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
39
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
322.244 $ 0,22 %
1.411
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
306.519 $ 0,21 %
710
-106
-13 % -45.802 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
289.477 $ 0,2 %
399
– –
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
276.371 $ 0,19 %
1.698
+2
+0,1 % +313 $
2025 Q4
3 Quartale
INDA-Symbol
43
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
270.111 $ 0,19 %
5.786
-42.448
-88 % -2,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
266.505 $ 0,18 %
782
– –
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
265.778 $ 0,18 %
+1.954
Neu +282.762 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
245.753 $ 0,17 %
743
+1
+0,1 % +350 $
2026 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
47
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
238.023 $ 0,16 %
467
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
235.865 $ 0,16 %
+1.400
Neu +233.416 $
2026 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
49
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
226.060 $ 0,16 %
1.400
– –
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
202.242 $ 0,14 %
570
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3

Ähnliche Fonds

ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LightSquare Wealth Management Bingham Farms, Michigan 145 Mio. $ AUM
DCU
Dara Capital US Miami, Florida 145 Mio. $ AUM
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
VGDSS
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost Bratislava 145 Mio. $ AUM
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas 145 Mio. $ AUM 6,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tepp RIA für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tepp RIA 53 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tepp RIA für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Tepp RIA im Q3 2026 war iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91.911 Aktien im Wert von 7,04 Mio. $.
  • Tepp RIA hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tepp RIA im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
  • Tepp RIA hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.006 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tepp RIA machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Tepp RIA eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tepp RIA sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .