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LFS

Leibman Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,45 Mio. $
Kapitalfluss
-400.942 $
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+2,53 Mio. $
2
GMED-Symbol
Globus Medical
GMED
+2,51 Mio. $
3
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+1,93 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+1,79 Mio. $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,19 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,91 Mio. $
3
SMIN-Symbol
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
+3,84 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,73 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,01 %
2 Technologie 14,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,4 %
4 Basiskonsumgüter 8,21 %
5 Industrie 7,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
16 Mio. $ 11,01 %
316.752
-77.498
-20 % -3,91 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVDV-Symbol
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,71 %
62.448
+7.786
+14 % +844.154 $
2025 Q2
5 Quartale
DGS-Symbol
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
6,71 Mio. $ 4,63 %
106.269
+25.902
+32 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EPI-Symbol
4
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,26 %
151.803
+7.602
+5 % +323.275 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,87 Mio. $ 4,05 %
11.773
+2.027
+21 % +1,02 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,39 Mio. $ 3,72 %
86.440
+17.433
+25 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TECK-Symbol
7
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,11 %
68.512
-2.339
-3 % -149.580 $
2023 Q4
11 Quartale
ILF-Symbol
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,03 %
127.510
+55.690
+78 % +1,93 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,33 Mio. $ 2,99 %
17.397
-256
-1 % -65.044 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,78 %
4.434
+1.920
+76 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,95 Mio. $ 2,72 %
11.851
-225
-2 % -72.269 $
2023 Q4
11 Quartale
KNSL-Symbol
12
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,59 %
11.623
+560
+5 % +201.114 $
2023 Q4
11 Quartale
MELI-Symbol
13
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,42 %
2.028
+87
+4 % +161.404 $
2025 Q3
4 Quartale
TMUS-Symbol
14
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,39 %
21.218
+1.151
+6 % +206.028 $
2024 Q2
9 Quartale
SFM-Symbol
15
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,37 %
51.719
+8
+0 % +625 $
2026 Q1
2 Quartale
DUOL-Symbol
16
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,36 %
24.035
-187
-0,8 % -25.936 $
2026 Q2
1 Quartal
SE-Symbol
17
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,18 %
32.497
-11.319
-26 % -1,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
EMBJ-Symbol
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,11 %
40.618
+442
+1 % +31.627 $
2026 Q2
1 Quartal
FSLR-Symbol
19
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,07 %
17.172
+5.544
+48 % +1,17 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
URI-Symbol
20
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2 %
2.897
-147
-5 % -156.801 $
2023 Q4
11 Quartale
PLD-Symbol
21
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,82 %
20.288
-31
-0,2 % -4.348 $
2024 Q3
8 Quartale
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,76 %
9.632
-3.064
-24 % -650.398 $
2024 Q2
9 Quartale
CMG-Symbol
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,75 %
79.464
+11.113
+16 % +385.229 $
2025 Q2
5 Quartale
ARE-Symbol
24
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,69 %
51.668
+850
+2 % +43.139 $
2023 Q4
11 Quartale
GEHC-Symbol
25
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,69 %
+37.383
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost Bratislava 145 Mio. $ AUM
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM
DCU
Dara Capital US Miami, Florida 145 Mio. $ AUM
LWM
LightSquare Wealth Management Bingham Farms, Michigan 145 Mio. $ AUM
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Leibman Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Leibman Financial Services 49 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Leibman Financial Services für Q3 2026 weist 3 neu, 25 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE HealthCare: 37.383 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amgen mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Leibman Financial Services im Q3 2026 war GE HealthCare: 37.383 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Leibman Financial Services hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leibman Financial Services im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
  • Leibman Financial Services hat seine Position in Amgen im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leibman Financial Services machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Leibman Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Leibman Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leibman Financial Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .