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VWM

Vigil Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 9,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,54 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+496.445 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+445.412 $
3
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+412.896 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+373.539 $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+321.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+346.106 $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+286.427 $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+258.840 $
4
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+226.042 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+98.145 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,94 %
2 Basiskonsumgüter 8,05 %
3 Technologie 3,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,17 %
5 Energie 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 10,43 %
296.620
+6.593
+2 % +310.447 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,9 %
312.798
+8.731
+3 % +373.539 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
13,8 Mio. $ 9,86 %
310.840
+5.467
+2 % +233.958 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,85 %
185.766
+1.873
+1 % +93.742 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
5
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,85 Mio. $ 6,31 %
48.893
– –
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,94 Mio. $ 5,66 %
168.245
+7.113
+4 % +321.530 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,92 %
201.042
-9.416
-4 % -258.840 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,42 %
183.244
-8.615
-4 % -226.042 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,42 %
215.129
-15.472
-7 % -346.106 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,77 %
5.187
-65
-1 % -47.333 $
2025 Q4
2 Quartale
TPR-Symbol
11
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,16 %
20.657
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,83 Mio. $ 2,02 %
8.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,88 %
9.090
-19
-0,2 % -5.435 $
2025 Q4
2 Quartale
NUGO-Symbol
14
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
2,37 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,76 %
56.957
-623
-1 % -25.914 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,51 %
8.748
-4
-0 % -932 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,49 %
43.815
+258
+0,6 % +12.353 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,36 %
15.340
-280
-2 % -33.755 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,35 %
50.971
+495
+1 % +18.567 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,34 %
1.768
+15
+0,9 % +13.177 $
2025 Q4
2 Quartale
VTR-Symbol
20
Ventas
VTR
44 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,27 %
20.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,25 %
24.300
– –
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,92 %
6.170
– –
2025 Q4
2 Quartale
HACK-Symbol
23
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,91 %
12.156
+30
+0,2 % +2.646 $
2025 Q4
2 Quartale
CNQ-Symbol
24
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,85 %
30.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,83 %
14.239
-616
-4 % -48.712 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 53,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Armor Advisors New York 140 Mio. $ AUM 30,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri 140 Mio. $ AUM 42,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vigil Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vigil Wealth Management 82 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vigil Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 17 erhöht, 22 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Salesforce: 2.533 Aktien im Wert von 396.820 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Plus Income ETF mit einem geschätzten Wert von 346.106 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Vigil Wealth Management im Q2 2026 war Salesforce: 2.533 Aktien im Wert von 396.820 $.
  • Vigil Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 496.445 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vigil Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Plus Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 346.106 $.
  • Vigil Wealth Management hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.427 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vigil Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Vigil Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vigil Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vigil Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .