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VWM

Vigil Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 140 M Rotación 9.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
Flujo de capital
+USD 2.5 M
Flujo de capital %
1.78%
10 principales posiciones (%)
62.54%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
17
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 496 k
2
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 445 k
3
icono de CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+USD 413 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 374 k
5
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 322 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+USD 346 k
2
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 286 k
3
icono de CGMS
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+USD 259 k
4
icono de CGCB
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+USD 226 k
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 98.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.94%
2 Productos básicos de consumo 8.05%
3 Tecnología 3.48%
4 Consumo discrecional 3.17%
5 Energía 2.65%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGDV
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 14.6 M 10.43%
296,620
+6,593
+2% +USD 310 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 13.9 M 9.9%
312,798
+8,731
+3% +USD 374 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGUS
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 13.8 M 9.86%
310,840
+5,467
+2% +USD 234 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 9.6 M 6.85%
185,766
+1,873
+1% +USD 93.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PM
5
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 8.85 M 6.31%
48,893
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGR
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 7.94 M 5.66%
168,245
+7,113
+4% +USD 322 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMS
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 5.49 M 3.92%
201,042
-9,416
-4% -USD 259 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCB
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 4.8 M 3.42%
183,244
-8,615
-4% -USD 226 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCP
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 4.8 M 3.42%
215,129
-15,472
-7% -USD 346 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.88 M 2.77%
5,187
-65
-1% -USD 47.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TPR
11
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
USD 3.02 M 2.16%
20,657
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.83 M 2.02%
8,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.63 M 1.88%
9,090
-19
-0.2% -USD 5.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NUGO
14
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
USD 2375 M
USD 2.46 M 1.76%
56,957
-623
-1% -USD 25.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 2.12 M 1.51%
8,748
-4
-0% -USD 932
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 2.09 M 1.49%
43,815
+258
+0.6% +USD 12.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.9 M 1.36%
15,340
-280
-2% -USD 33.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 1.9 M 1.35%
50,971
+495
+1% +USD 18.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.88 M 1.34%
1,768
+15
+0.9% +USD 13.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTR
20
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 1.78 M 1.27%
20,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MO
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 1.75 M 1.25%
24,300
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MS
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 1.29 M 0.92%
6,170
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de HACK
23
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
USD 1.28 M 0.91%
12,156
+30
+0.2% +USD 2.65 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CNQ
24
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
USD 1.18 M 0.85%
30,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 1.17 M 0.83%
14,239
-616
-4% -USD 48.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington AUM de USD 140 M 53.13% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Armor Advisors New York AUM de USD 140 M 30.63% Rendimiento estimado a 1 año
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada AUM de USD 140 M
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington AUM de USD 140 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 140 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania AUM de USD 140 M
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey AUM de USD 140 M 53.24% Rendimiento estimado a 1 año
FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri AUM de USD 140 M 42.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vigil Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Vigil Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 13% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Vigil Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 17, 22 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Salesforce: 2,533 acciones con un valor de USD 397 k. La mayor venta fue Capital Group Core Plus Income ETF, por un valor estimado de USD 346 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

  • La mayor compra de Vigil Wealth Management en T2 2026 fue Salesforce: 2,533 acciones por un valor de USD 397 k.
  • Vigil Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 496 k.
  • La mayor reducción de Vigil Wealth Management durante T2 2026 fue en Capital Group Core Plus Income ETF, con un recorte estimado de USD 346 k.
  • Vigil Wealth Management cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
  • Las diez principales posiciones de Vigil Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 140 M en T2 2026.
  • Vigil Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Vigil Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de Vigil Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.