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VWM
Vigil Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
9.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$1647萬
(+13%)
資金流向
+US$250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.54%
持股
82
新
7
增持
17
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.6萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$44.5萬 |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$41.3萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$32.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$34.6萬 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$28.6萬 |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.94% |
| 2 | 必需消費品 | 8.05% |
| 3 | 科技 | 3.48% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.17% |
| 5 | 能源 | 2.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1462萬 | 10.43% |
296,620
+6,593
| +2% | +US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1388萬 | 9.9% |
312,798
+8,731
| +3% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1383萬 | 9.86% |
310,840
+5,467
| +2% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$960萬 | 6.85% |
185,766
+1,873
| +1% | +US$9.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$885萬 | 6.31% |
48,893
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$794萬 | 5.66% |
168,245
+7,113
| +4% | +US$32.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$549萬 | 3.92% |
201,042
-9,416
| -4% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$480萬 | 3.42% |
183,244
-8,615
| -4% | -US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$480萬 | 3.42% |
215,129
-15,472
| -7% | -US$34.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$388萬 | 2.77% |
5,187
-65
| -1% | -US$4.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Tapestry
TPR
US$238億
| US$302萬 | 2.16% |
20,657
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$283萬 | 2.02% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$263萬 | 1.88% |
9,090
-19
| -0.2% | -US$5,435 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Nuveen Growth Opportunities ETF
NUGO
US$23.7億
| US$246萬 | 1.76% |
56,957
-623
| -1% | -US$2.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$212萬 | 1.51% |
8,748
-4
| -0% | -US$932 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$209萬 | 1.49% |
43,815
+258
| +0.6% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$190萬 | 1.36% |
15,340
-280
| -2% | -US$3.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$190萬 | 1.35% |
50,971
+495
| +1% | +US$1.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$188萬 | 1.34% |
1,768
+15
| +0.9% | +US$1.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Ventas
VTR
US$440億
| US$178萬 | 1.27% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$175萬 | 1.25% |
24,300
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$129萬 | 0.92% |
6,170
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$128萬 | 0.91% |
12,156
+30
| +0.2% | +US$2,646 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$118萬 | 0.85% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$117萬 | 0.83% |
14,239
-616
| -4% | -US$4.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LSC
AA
WAU
MPCA
GCM
ECM
CCM
FL
Vigil Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vigil Wealth Management持有82個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.24億增加13%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Vigil Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼22檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Salesforce：共2,533股，價值US$39.7萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Core Plus Income ETF，估計金額為US$34.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為必需消費品和科技。
- Vigil Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Salesforce：共買進2,533股，價值US$39.7萬。
- Vigil Wealth Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$49.6萬。
- Vigil Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Core Plus Income ETF，估計減持了US$34.6萬。
- Vigil Wealth Management於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$28.6萬。
- 在2026年第2季，Vigil Wealth Management的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占63%。
- Vigil Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Vigil Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.4億。
根據Vigil Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。