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GWM
Greenhouse Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
18.33%
1年估算報酬率
26.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.05%
1年估算報酬率
+26.12%
3年估算報酬率
+78.79%
5年估算報酬率
+83.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$1943萬
(-12%)
資金流向
-US$4193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.78%
持股
60
新
3
增持
11
減碼
21
已平倉
8
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$21.5萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.79萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$5,783 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1305萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$539萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$451萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$404萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$308萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.06% |
| 2 | 通訊服務 | 2.08% |
| 3 | 科技 | 1.64% |
| 4 | 工業 | 1.4% |
| 5 | 必需消費品 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5220萬 | 36.69% |
69,963
-17,994
| -20% | -US$1305萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1657萬 | 11.65% |
22,130
-72
| -0.3% | -US$5.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$962萬 | 6.76% |
14,038
-512
| -4% | -US$34.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$844萬 | 5.94% |
38,744
-25,819
| -40% | -US$539萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$756萬 | 5.31% |
24,935
-1,000
| -4% | -US$28.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$731萬 | 5.14% |
85,508
-3,329
| -4% | -US$27.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$470萬 | 3.3% |
6,416
-5,878
| -48% | -US$404萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$415萬 | 2.91% |
11,202
-12,620
| -53% | -US$451萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$241萬 | 1.7% |
31,284
+58
| +0.2% | +US$4,026 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$197萬 | 1.38% |
54,410
-1,087
| -2% | -US$3.59萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$178萬 | 1.25% |
64,303
-635
| -1% | -US$1.71萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$177萬 | 1.24% |
6,103
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$173萬 | 1.22% |
20,680
+60
| +0.3% | +US$4,904 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$160萬 | 1.12% |
4,516
+50
| +1% | +US$1.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$150萬 | 1.06% |
17,424
-13,350
| -43% | -US$112萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$136萬 | 0.96% |
3,814
-6,633
| -63% | -US$239萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$123萬 | 0.86% |
10,289
+1
| +0% | +US$109 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$114萬 | 0.8% |
7,238
+37
| +0.5% | +US$5,783 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$112萬 | 0.79% |
7,547
+20
| +0.3% | +US$2,745 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$110萬 | 0.78% |
13,692
-336
| -2% | -US$2.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$100萬 | 0.7% |
6,528
+18
| +0.3% | +US$2,682 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$91萬 | 0.64% |
7,332
-4
| -0.1% | -US$482 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$82.7萬 | 0.58% |
8,130
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$79.7萬 | 0.56% |
7,228
+19
| +0.3% | +US$1,998 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$54.9萬 | 0.39% |
7,124
+16
| +0.2% | +US$1,174 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
GCM
RIA
BCG
VAM
KC
SG
LAS
PWM
Greenhouse Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenhouse Wealth Management持有60個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.62億減少12%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Greenhouse Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$4193萬，平倉8個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Gold Trust，這筆估值約為US$225萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的91%上升，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Greenhouse Wealth Management新建了iShares S&P 500 Growth ETF的部位，價值US$22.4萬。
- Greenhouse Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進1,626股，價值US$22.4萬。
- Greenhouse Wealth Management在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$1.79萬。
- Greenhouse Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1305萬。
- Greenhouse Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Gold Trust，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2026年第2季，Greenhouse Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占81%。
- Greenhouse Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- Greenhouse Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$1.42億。
根據Greenhouse Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。