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GWM
Greenhouse Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
26.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.05%
1年予想リターン
+26.12%
3年間の予想リターン
+78.79%
5年予想リターン
+83.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
-$1943万
(-12%)
資金フロー
-$4193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.78%
保有額
60
新規
3
買い増し
11
減少
21
解消
8
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$21.5万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$21万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$20.4万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.79万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$5,783 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1305万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$539万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$451万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$404万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$308万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.06% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.08% |
| 3 | 情報技術 | 1.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.4% |
| 5 | 生活必需品 | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5220万 | 36.69% |
69,963
-17,994
| -20% | -$1305万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1657万 | 11.65% |
22,130
-72
| -0.3% | -$5.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $962万 | 6.76% |
14,038
-512
| -4% | -$34.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $844万 | 5.94% |
38,744
-25,819
| -40% | -$539万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $756万 | 5.31% |
24,935
-1,000
| -4% | -$28.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $731万 | 5.14% |
85,508
-3,329
| -4% | -$27.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $470万 | 3.3% |
6,416
-5,878
| -48% | -$404万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $415万 | 2.91% |
11,202
-12,620
| -53% | -$451万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $241万 | 1.7% |
31,284
+58
| +0.2% | +$4,026 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $197万 | 1.38% |
54,410
-1,087
| -2% | -$3.59万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $178万 | 1.25% |
64,303
-635
| -1% | -$1.71万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $177万 | 1.24% |
6,103
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $173万 | 1.22% |
20,680
+60
| +0.3% | +$4,904 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $160万 | 1.12% |
4,516
+50
| +1% | +$1.79万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $150万 | 1.06% |
17,424
-13,350
| -43% | -$112万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $136万 | 0.96% |
3,814
-6,633
| -63% | -$239万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $123万 | 0.86% |
10,289
+1
| +0% | +$109 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $114万 | 0.8% |
7,238
+37
| +0.5% | +$5,783 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $112万 | 0.79% |
7,547
+20
| +0.3% | +$2,745 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $110万 | 0.78% |
13,692
-336
| -2% | -$2.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $100万 | 0.7% |
6,528
+18
| +0.3% | +$2,682 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $91万 | 0.64% |
7,332
-4
| -0.1% | -$482 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $82.7万 | 0.58% |
8,130
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $79.7万 | 0.56% |
7,228
+19
| +0.3% | +$1,998 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $54.9万 | 0.39% |
7,124
+16
| +0.2% | +$1,174 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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Greenhouse Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenhouse Wealth Managementは$1.42億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.62億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Greenhouse Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$4193万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Gold Trustで、推定 $225万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Greenhouse Wealth Managementは$22.4万相当のiShares S&P 500 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Greenhouse Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は1,626株、評価額は$22.4万でした。
- Greenhouse Wealth Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.79万でした。
- Greenhouse Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1305万相当を減らしました。
- Greenhouse Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenhouse Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの81%を占めています。
- Greenhouse Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Greenhouse Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.42億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGreenhouse Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。