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Blake Schutter Theil Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
20.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
116
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 8.8 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 657 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 809 k |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 304 k |
| 3 |
BCE
BCE
|
+USD 262 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 222 k |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.51% |
| 2 | Finanzas | 6.26% |
| 3 | Tecnología | 5.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| 5 | Atención médica | 2.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 19 M | 12.86% |
453,709
-19,940
| -4% | -USD 809 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 9.8 M | 6.6% |
395,554
+43,712
| +12% | +USD 1.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.99 M | 6.08% |
+105,111
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 6.85 M | 4.64% |
190,089
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.95 M | 4.02% |
37,645
+12,782
| +51% | +USD 2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.89 M | 3.98% |
76,354
+292
| +0.4% | +USD 21.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 5.7 M | 3.85% |
92,469
+11,149
| +14% | +USD 655 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 5.41 M | 3.66% |
197,526
+24,151
| +14% | +USD 657 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.77 M | 2.55% |
45,012
+7,288
| +19% | +USD 596 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.54 M | 2.4% |
12,246
+25
| +0.2% | +USD 7.15 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.52 M | 2.38% |
5,126
+1,796
| +54% | +USD 1.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.51 M | 1.7% |
11,447
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.49 M | 1.68% |
25,821
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.38 M | 1.61% |
4,748
-295
| -6% | -USD 142 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.05 M | 1.39% |
5,730
-138
| -2% | -USD 49.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2 M | 1.35% |
5,840
-5
| -0.1% | -USD 1.49 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
USD 111 M
| USD 1.88 M | 1.27% |
200,058
+18,631
| +10% | +USD 174 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.4 M | 0.95% |
13,903
-1,075
| -7% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.38 M | 0.93% |
18,147
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 1.37 M | 0.93% |
148,378
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.34 M | 0.9% |
4,086
-2
| -0% | -USD 621 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.31 M | 0.89% |
3,711
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.86% |
5,581
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 1.23 M | 0.83% |
30,386
+106
| +0.4% | +USD 4.33 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.17 M | 0.79% |
3,137
+223
| +8% | +USD 90.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NI
TWPM
ACM
AA
RLWM
HWMG
BM
MCM
Revisión del portafolio de Blake Schutter Theil Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blake Schutter Theil Wealth Advisors mantenía 116 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 20% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Blake Schutter Theil Wealth Advisors destinó USD 13.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 105,111 acciones con un valor de USD 8.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF, por un valor estimado de USD 809 k.
- La mayor compra de Blake Schutter Theil Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 105,111 acciones por un valor de USD 8.99 M.
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2 M.
- La mayor reducción de Blake Schutter Theil Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 809 k.
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 304 k.
- Las diez principales posiciones de Blake Schutter Theil Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blake Schutter Theil Wealth Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Blake Schutter Theil Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.