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BSTWA
Blake Schutter Theil Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
20,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,07%
Retorno est. (1 ano)
+20,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
116
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 8,8 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 657 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 809 mil |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 304 mil |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 210 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,51% |
| 2 | Financeiro | 6,26% |
| 3 | Tecnologia | 5,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| 5 | Saúde | 2,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 19 mi | 12,86% |
453.709
-19.940
| -4% | -US$ 809 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 9,8 mi | 6,6% |
395.554
+43.712
| +12% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,99 mi | 6,08% |
+105.111
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 6,85 mi | 4,64% |
190.089
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,95 mi | 4,02% |
37.645
+12.782
| +51% | +US$ 2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,89 mi | 3,98% |
76.354
+292
| +0,4% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 5,7 mi | 3,85% |
92.469
+11.149
| +14% | +US$ 655 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 5,41 mi | 3,66% |
197.526
+24.151
| +14% | +US$ 657 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,77 mi | 2,55% |
45.012
+7.288
| +19% | +US$ 596 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,54 mi | 2,4% |
12.246
+25
| +0,2% | +US$ 7,15 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,52 mi | 2,38% |
5.126
+1.796
| +54% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,51 mi | 1,7% |
11.447
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,49 mi | 1,68% |
25.821
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,38 mi | 1,61% |
4.748
-295
| -6% | -US$ 142 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,05 mi | 1,39% |
5.730
-138
| -2% | -US$ 49,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2 mi | 1,35% |
5.840
-5
| -0,1% | -US$ 1,49 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$ 111 mi
| US$ 1,88 mi | 1,27% |
200.058
+18.631
| +10% | +US$ 174 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,4 mi | 0,95% |
13.903
-1.075
| -7% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,38 mi | 0,93% |
18.147
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 1,37 mi | 0,93% |
148.378
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,34 mi | 0,9% |
4.086
-2
| -0% | -US$ 621 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,31 mi | 0,89% |
3.711
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,86% |
5.581
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 1,23 mi | 0,83% |
30.386
+106
| +0,4% | +US$ 4,33 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,17 mi | 0,79% |
3.137
+223
| +8% | +US$ 90,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blake Schutter Theil Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Blake Schutter Theil Wealth Advisors detinha 116 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 20% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Blake Schutter Theil Wealth Advisors alocou US$ 13,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Stock ETF: 105.111 ações no valor de US$ 8,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 809 mil.
- A maior compra de Blake Schutter Theil Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard Total International Stock ETF: 105.111 ações no valor de US$ 8,99 mi.
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2 mi.
- A maior redução de Blake Schutter Theil Wealth Advisors em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 809 mil.
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 304 mil.
- As dez maiores posições de Blake Schutter Theil Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Blake Schutter Theil Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Blake Schutter Theil Wealth Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blake Schutter Theil Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.