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BSTWA

Blake Schutter Theil Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
116
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+8,8 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,2 Mio. $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,08 Mio. $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+656.844 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+808.721 $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+303.629 $
3
BCE-Symbol
BCE
BCE
+261.562 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+222.107 $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+209.706 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,51 %
2 Finanzwesen 6,26 %
3 Technologie 5,19 %
4 Kommunikationsdienste 3,13 %
5 Gesundheitswesen 2,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELC-Symbol
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
19 Mio. $ 12,86 %
453.709
-19.940
-4 % -808.721 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,6 %
395.554
+43.712
+12 % +1,08 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
8,99 Mio. $ 6,08 %
+105.111
Neu +8,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHK-Symbol
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,64 %
190.089
– –
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,95 Mio. $ 4,02 %
37.645
+12.782
+51 % +2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,98 %
76.354
+292
+0,4 % +21.425 $
2024 Q3
7 Quartale
DIVB-Symbol
7
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
5,7 Mio. $ 3,85 %
92.469
+11.149
+14 % +654.672 $
2025 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,66 %
197.526
+24.151
+14 % +656.844 $
2025 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,55 %
45.012
+7.288
+19 % +595.627 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 2,4 %
12.246
+25
+0,2 % +7.151 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,38 %
5.126
+1.796
+54 % +1,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,7 %
11.447
– –
2024 Q3
7 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,68 %
25.821
– –
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,61 %
4.748
-295
-6 % -141.821 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,39 %
5.730
-138
-2 % -49.675 $
2024 Q3
7 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2 Mio. $ 1,35 %
5.840
-5
-0,1 % -1.492 $
2024 Q3
7 Quartale
NIM-Symbol
17
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
111 Mio. $
1,88 Mio. $ 1,27 %
200.058
+18.631
+10 % +173.714 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,95 %
13.903
-1.075
-7 % -108.077 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,93 %
18.147
– –
2024 Q3
7 Quartale
NUV-Symbol
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,93 %
148.378
– –
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,9 %
4.086
-2
-0 % -621 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,89 %
3.711
– –
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,86 %
5.581
– –
2024 Q3
7 Quartale
LVHI-Symbol
24
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,83 %
30.386
+106
+0,4 % +4.330 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,79 %
3.137
+223
+8 % +90.226 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NI
Navi International Sao Paulo, Brazil 148 Mio. $ AUM
TWPM
Total Wealth Planning & Management Ponte Vedra Beach, Florida 148 Mio. $ AUM
ACM
Alcosta Capital Management San Ramon, California 148 Mio. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ahara Advisors Jersey City, New Jersey 148 Mio. $ AUM
RLWM
RF&L Wealth Management Acton, Massachusetts 148 Mio. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMG
Harbour Wealth Management Group Daniel Island, South Carolina 148 Mio. $ AUM
BM
Bislett Management Palo Alto, California 148 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Moon Capital Management New York 148 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blake Schutter Theil Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blake Schutter Theil Wealth Advisors 116 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Blake Schutter Theil Wealth Advisors investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 105.111 Aktien im Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF; sie wurde auf 808.721 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Blake Schutter Theil Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 105.111 Aktien im Wert von 8,99 Mio. $.
  • Blake Schutter Theil Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blake Schutter Theil Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 808.721 $.
  • Blake Schutter Theil Wealth Advisors hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.629 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blake Schutter Theil Wealth Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Blake Schutter Theil Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Blake Schutter Theil Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blake Schutter Theil Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .