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MF

Midwestern Financial Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,28 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
33
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+861.005 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+790.055 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+709.785 $
4
SHYD-Symbol
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
+700.450 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+562.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+589.575 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+483.832 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+249.578 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+239.482 $
5
BBCB-Symbol
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
+190.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,84 %
2 Technologie 3,42 %
3 Kommunikationsdienste 1,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
5 Finanzwesen 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,5 Mio. $ 10,84 %
20.736
+776
+4 % +562.606 $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,43 %
107.267
+8.702
+9 % +861.005 $
2025 Q2
4 Quartale
FLV-Symbol
3
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
386 Mio. $
10,4 Mio. $ 7,31 %
128.393
+5.202
+4 % +414.941 $
2025 Q2
4 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,8 %
127.559
+6.908
+6 % +514.002 $
2025 Q2
4 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,03 Mio. $ 5,62 %
83.210
-616
-0,7 % -56.807 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,4 Mio. $ 5,18 %
82.988
+3.511
+4 % +314.855 $
2025 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,33 Mio. $ 4,43 %
125.148
+15.641
+14 % +790.055 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,49 %
22.887
-2.317
-9 % -483.832 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,23 %
159.235
-21.060
-12 % -589.575 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,95 %
116.492
+12.194
+12 % +402.951 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,68 %
10.341
-698
-6 % -249.578 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,62 %
46.442
+5.886
+15 % +456.319 $
2025 Q2
4 Quartale
IAGG-Symbol
13
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,51 %
70.882
+3.424
+5 % +171.566 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,45 %
69.173
+14.125
+26 % +709.785 $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,29 %
20.796
+59
+0,3 % +9.002 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,26 %
4.390
– –
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,17 %
43.552
-1.855
-4 % -129.212 $
2025 Q2
4 Quartale
SHYD-Symbol
18
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,99 %
124.317
+30.815
+33 % +700.450 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,98 %
11.654
-315
-3 % -73.274 $
2025 Q2
4 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,49 %
36.541
-874
-2 % -50.947 $
2025 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,45 %
9.427
-196
-2 % -41.104 $
2025 Q2
4 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,41 %
18.880
+756
+4 % +80.470 $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,3 %
7.857
+33
+0,4 % +7.577 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,29 %
3.283
+3
+0,1 % +1.834 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,22 %
8.712
+12
+0,1 % +2.467 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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CP
Camelot Portfolios Maumee, Ohio 143 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matters Capital Miami, Florida 143 Mio. $ AUM
CC
Commons Capital Needham, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 30,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPCM
Guardsman Private Capital Management Sarasota, Florida 143 Mio. $ AUM
GC
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 6,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwestern Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midwestern Financial 54 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Midwestern Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 54 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Midwestern Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.005 $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwestern Financial im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 589.575 $.
  • Die zehn größten Positionen von Midwestern Financial machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Midwestern Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwestern Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Midwestern Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .