¡Ya estamos en ! Descubre más
DWA

Delta Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 4.17%
Rendimiento estimado a 1 año 9.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.6 M
Flujo de capital
+USD 6.61 M
Flujo de capital %
4.54%
10 principales posiciones (%)
63.1%
Posición
48
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 16.8 M
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 299 k
3
icono de BITB
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+USD 241 k
4
icono de IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+USD 234 k
5
icono de HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+USD 10.4 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 458 k
3
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 274 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 265 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 83.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.6%
2 Tecnología 2.12%
3 Atención médica 1.23%
4 Finanzas 0.94%
5 Servicios de comunicación 0.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IBTI
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
USD 18.1 M 12.45%
827,443
+760,676
+1,139% +USD 16.8 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPDW
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 13.1 M 9%
260,918
+3,394
+1% +USD 173 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 12.5 M 8.59%
17,853
-656
-4% -USD 458 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IBTH
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 8.55 M 5.87%
382,901
+6,730
+2% +USD 150 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPEM
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 8.09 M 5.56%
156,274
+2,290
+1% +USD 119 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de HEFA
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 7.68 M 5.28%
165,636
+4,264
+3% +USD 199 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IBHF
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
USD 6.75 M 4.63%
299,397
-2,345
-0.8% -USD 52.8 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IBDR
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 5.79 M 3.98%
238,821
+9,667
+4% +USD 234 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RSP
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 5.76 M 3.96%
27,705
+67
+0.2% +USD 14.5 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IJH
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.5 M 3.78%
76,495
-971
-1% -USD 73.3 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IBHI
11
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
USD 5.34 M 3.67%
233,879
+1,820
+0.8% +USD 42.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOOV
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
USD 5.09 M 3.5%
23,106
+260
+1% +USD 58.6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SPMO
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 4.66 M 3.2%
30,755
-470
-2% -USD 69.9 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.83 M 2.63%
28,190
-422
-1% -USD 61.1 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de USMV
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 3.75 M 2.57%
38,441
-132
-0.3% -USD 13.1 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de EQTY
16
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
USD 1426 M
USD 3.32 M 2.28%
114,255
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.15 M 2.17%
4,119
-110
-3% -USD 83.9 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IBTG
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
USD 2.94 M 2.02%
128,690
-454,867
-78% -USD 10.4 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de QUAL
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 2.41 M 1.66%
10,854
-1,240
-10% -USD 274 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de SPHQ
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 2.22 M 1.53%
26,407
+1,662
+7% +USD 142 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.71 M 1.17%
5,129
– –
2024 Q1
10 trimestres
icono de SPMD
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 1.61 M 1.11%
25,553
+929
+4% +USD 61.4 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.15 M 0.79%
3,477
– –
2024 Q1
10 trimestres
icono de SPYM
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.1 M 0.76%
12,291
+489
+4% +USD 43.7 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.08 M 0.74%
935
– –
2024 Q1
10 trimestres
1
2

Fondos similares

TF
Tenzing Financial Williamsburg, Virginia AUM de USD 146 M
AC
AWH Capital Dallas, Texas AUM de USD 146 M 71.66% Rendimiento estimado a 1 año
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 145 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Wynnefield Capital New York AUM de USD 145 M 14.57% Rendimiento estimado a 1 año
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California AUM de USD 145 M
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York AUM de USD 145 M
RCM
RMR Capital Management Tustin, California AUM de USD 145 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año
DG
DMC Group Birmingham, Alabama AUM de USD 146 M 38.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Delta Wealth Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Delta Wealth Advisors mantenía 48 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 4% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

Delta Wealth Advisors destinó USD 6.61 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2,971 acciones con un valor de USD 299 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 10.4 M.

  • La mayor compra de Delta Wealth Advisors en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 2,971 acciones por un valor de USD 299 k.
  • Delta Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
  • La mayor reducción de Delta Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Delta Wealth Advisors representan 63% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
  • Delta Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Delta Wealth Advisors aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de Delta Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.