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DWA
Delta Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
9.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+9.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$560만
(+4%)
자금 흐름
+US$661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.1%
보유액
48
신규
2
증가
14
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1677만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$29.9만 |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$24.1만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$23.4만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$1040만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.8만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$27.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.5만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.6% |
| 2 | 정보기술 | 2.12% |
| 3 | 건강관리 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1813만 | 12.45% |
827,443
+760,676
| +1,139% | +US$1677만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1310만 | 9% |
260,918
+3,394
| +1% | +US$17.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1251만 | 8.59% |
17,853
-656
| -4% | -US$45.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$855만 | 5.87% |
382,901
+6,730
| +2% | +US$15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$809만 | 5.56% |
156,274
+2,290
| +1% | +US$11.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$768만 | 5.28% |
165,636
+4,264
| +3% | +US$19.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$675만 | 4.63% |
299,397
-2,345
| -0.8% | -US$5.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$579만 | 3.98% |
238,821
+9,667
| +4% | +US$23.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$576만 | 3.96% |
27,705
+67
| +0.2% | +US$1.45만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$550만 | 3.78% |
76,495
-971
| -1% | -US$7.33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
| US$534만 | 3.67% |
233,879
+1,820
| +0.8% | +US$4.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$509만 | 3.5% |
23,106
+260
| +1% | +US$5.86만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$466만 | 3.2% |
30,755
-470
| -2% | -US$6.99만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$383만 | 2.63% |
28,190
-422
| -1% | -US$6.11만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$375만 | 2.57% |
38,441
-132
| -0.3% | -US$1.31만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3억
| US$332만 | 2.28% |
114,255
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$315만 | 2.17% |
4,119
-110
| -3% | -US$8.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$294만 | 2.02% |
128,690
-454,867
| -78% | -US$1040만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$241만 | 1.66% |
10,854
-1,240
| -10% | -US$27.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$222만 | 1.53% |
26,407
+1,662
| +7% | +US$14.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$171만 | 1.17% |
5,129
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$161만 | 1.11% |
25,553
+929
| +4% | +US$6.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$115만 | 0.79% |
3,477
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$110만 | 0.76% |
12,291
+489
| +4% | +US$4.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$108만 | 0.74% |
935
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
AC
EC
WC
BPW
HA
RCM
DG
Delta Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delta Wealth Advisors는 US$1.46억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Delta Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$661만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 2,971주를 보유했으며 가치는 US$29.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1040만 규모 줄였습니다.
- Delta Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$29.9만 상당의 2,971주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delta Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1677만 규모예요.
- Delta Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1040만예요.
- Delta Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 63%를 차지해요.
- Delta Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Delta Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Delta Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.