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LFS
Leibman Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
10.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.84%
1年予想リターン
+10.64%
3年間の予想リターン
+59.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
-$545万
(-3.6%)
資金フロー
-$40.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.3%
保有額
49
新規
3
買い増し
25
減少
16
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$253万 |
| 2 |
Globus Medical
GMED
|
+$251万 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$193万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$179万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$419万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$391万 |
| 3 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+$384万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$273万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.01% |
| 2 | 情報技術 | 14.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.4% |
| 4 | 生活必需品 | 8.21% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1596万 | 11.01% |
316,752
-77,498
| -20% | -$391万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $683万 | 4.71% |
62,448
+7,786
| +14% | +$84.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $671万 | 4.63% |
106,269
+25,902
| +32% | +$164万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $618万 | 4.26% |
151,803
+7,602
| +5% | +$32.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $587万 | 4.05% |
11,773
+2,027
| +21% | +$102万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $539万 | 3.72% |
86,440
+17,433
| +25% | +$110万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Teck Resources
TECK
$317億
| $451万 | 3.11% |
68,512
-2,339
| -3% | -$15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $440万 | 3.03% |
127,510
+55,690
| +78% | +$193万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $433万 | 2.99% |
17,397
-256
| -1% | -$6.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $404万 | 2.78% |
4,434
+1,920
| +76% | +$179万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $395万 | 2.72% |
11,851
-225
| -2% | -$7.23万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $375万 | 2.59% |
11,623
+560
| +5% | +$20.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Mercado Libre
MELI
$930億
| $351万 | 2.42% |
2,028
+87
| +4% | +$16.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $346万 | 2.39% |
21,218
+1,151
| +6% | +$20.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $343万 | 2.37% |
51,719
+8
| +0% | +$625 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $342万 | 2.36% |
24,035
-187
| -0.8% | -$2.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Sea Limited
SE
$574億
| $316万 | 2.18% |
32,497
-11,319
| -26% | -$124万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $306万 | 2.11% |
40,618
+442
| +1% | +$3.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
First Solar
FSLR
$186億
| $301万 | 2.07% |
17,172
+5,544
| +48% | +$117万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
United Rentals
URI
$641億
| $290万 | 2% |
2,897
-147
| -5% | -$15.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Prologis
PLD
$1195億
| $263万 | 1.82% |
20,288
-31
| -0.2% | -$4,348 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $255万 | 1.76% |
9,632
-3,064
| -24% | -$65万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $254万 | 1.75% |
79,464
+11,113
| +16% | +$38.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $245万 | 1.69% |
51,668
+850
| +2% | +$4.31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
25
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $244万 | 1.69% |
+37,383
| 新規 | +$253万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Leibman Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Leibman Financial Servicesは$1.45億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$1.5億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Leibman Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、25件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE HealthCareで、保有株数は37,383株、評価額は$244万でした。 最も大きな売却はAmgenで、推定額は$419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Leibman Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE HealthCareで、株数は37,383株、評価額は$244万でした。
- Leibman Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares Latin America 40 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Leibman Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$391万相当を減らしました。
- Leibman Financial Servicesは2026年第3四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$419万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Leibman Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの44%を占めています。
- Leibman Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Leibman Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$1.45億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLeibman Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。