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PW Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
8.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1634万
(+12%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.67%
保有額
37
新規
2
買い増し
21
減少
11
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$164万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$162万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$50万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$46.9万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$46.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$37.8万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$37.4万 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+$37万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$25.2万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$24.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
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PW Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PW Advisorsは37銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.33億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
PW Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、21件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap ETFで、保有株数は4,698株、評価額は$25.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Value ETFで、推定額は$37.8万でした。
- PW Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap ETFで、株数は4,698株、評価額は$25.4万でした。
- PW Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- PW Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$37.8万相当を減らしました。
- PW Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PW Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの79%を占めています。
- PW Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PW Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.5億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPW Advisorsの 13F報告書 に基づいています。