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PA
PW Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
8.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.67%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 500 k |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 469 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 468 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 378 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 374 k |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 370 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 252 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 244 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 21.2 M | 14.17% |
170,148
+4,193
| +3% | +USD 500 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 21.2 M | 14.16% |
478,235
+4,839
| +1% | +USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 16.7 M | 11.15% |
329,861
+32,511
| +11% | +USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 16.7 M | 11.15% |
317,618
+30,916
| +11% | +USD 1.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.24 M | 5.5% |
11,007
+355
| +3% | +USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 8.13 M | 5.43% |
91,347
+5,279
| +6% | +USD 468 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.44 M | 4.96% |
96,446
+1,789
| +2% | +USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.37 M | 4.92% |
71,554
+4,409
| +7% | +USD 469 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.97 M | 4.65% |
72,212
+1,035
| +1% | +USD 95.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.86 M | 2.57% |
55,190
-3,647
| -6% | -USD 244 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 3.73 M | 2.49% |
70,224
+3,380
| +5% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 3.18 M | 2.12% |
59,360
+2,341
| +4% | +USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.67 M | 1.78% |
65,754
-1,686
| -3% | -USD 66.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.23 M | 1.49% |
55,354
-1,742
| -3% | -USD 67.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.06 M | 1.38% |
17,556
+812
| +5% | +USD 95.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.94 M | 1.3% |
37,071
+1,710
| +5% | +USD 89.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.93 M | 1.29% |
20,380
+965
| +5% | +USD 91.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.92 M | 1.28% |
38,066
-1,035
| -3% | -USD 51.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.79 M | 1.2% |
25,134
+3
| +0% | +USD 209 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.74 M | 1.16% |
43,284
-1,394
| -3% | -USD 57.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.27 M | 0.85% |
8,572
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.83% |
8,064
-1,605
| -17% | -USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.04 M | 0.69% |
1,507
-90
| -6% | -USD 60 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 724 k | 0.48% |
7,088
+383
| +6% | +USD 39.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 590 k | 0.39% |
3,984
-2,790
| -41% | -USD 370 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de PW Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PW Advisors mantenía 37 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 12% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PW Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 21, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4,698 acciones con un valor de USD 254 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 378 k.
- La mayor compra de PW Advisors en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4,698 acciones por un valor de USD 254 k.
- PW Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de PW Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 378 k.
- PW Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de PW Advisors representan 79% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
- PW Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PW Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de PW Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.