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Orographic Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.82%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
56
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 678 k |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 354 k |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 212 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 209 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Organon & Co
OGN
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 896 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 498 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 487 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 435 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.85% |
| 2 | Tecnología | 17.19% |
| 3 | Finanzas | 10.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.21 M | 6.1% |
30,486
-1,740
| -5% | -USD 498 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.68 M | 5.08% |
15,594
+117
| +0.8% | +USD 47.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.54 M | 4.32% |
40,909
-605
| -1% | -USD 90.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 6.06 M | 4.01% |
48,937
-655
| -1% | -USD 68.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 5.79 M | 3.83% |
37,925
-72
| -0.2% | -USD 11.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 5.36 M | 3.55% |
44,123
-909
| -2% | -USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 4.65 M | 3.07% |
135,660
-572
| -0.4% | -USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.25 M | 2.81% |
8,339
-211
| -2% | -USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 4.05 M | 2.68% |
14,370
-231
| -2% | -USD 59.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.57 M | 2.36% |
10,402
-23
| -0.2% | -USD 8.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.26 M | 2.16% |
51,149
-225
| -0.4% | -USD 12.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.2 M | 2.11% |
16,252
+239
| +1% | +USD 44.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.11 M | 2.05% |
7,673
+2
| +0% | +USD 829 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.97 M | 1.96% |
122,507
+3,517
| +3% | +USD 87.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 2.92 M | 1.93% |
91,989
-2,478
| -3% | -USD 79.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.62 M | 1.74% |
7,185
-645
| -8% | -USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 2.58 M | 1.71% |
23,780
-355
| -1% | -USD 35.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 2.55 M | 1.69% |
83,674
-114
| -0.1% | -USD 3.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.55 M | 1.68% |
9,761
-246
| -2% | -USD 57.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.32 M | 1.54% |
8,691
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 2.26 M | 1.49% |
8,098
+19
| +0.2% | +USD 5.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.19 M | 1.45% |
9,814
-33
| -0.3% | -USD 6.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.1 M | 1.39% |
79,941
+3,545
| +5% | +USD 92.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 2.05 M | 1.36% |
103,345
+2,533
| +3% | +USD 47.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 2 M | 1.32% |
16,017
-105
| -0.7% | -USD 13.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Orographic Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Orographic Financial Advisors mantenía 113 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Orographic Financial Advisors registró retiros netos por USD 5.56 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 896 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Orographic Financial Advisors abrió una nueva posición en Uber por valor de USD 697 k.
- La mayor compra de Orographic Financial Advisors en T2 2026 fue Uber: 9,253 acciones por un valor de USD 697 k.
- Orographic Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 126 k.
- La mayor reducción de Orographic Financial Advisors durante T2 2026 fue en Organon & Co, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Orographic Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 896 k.
- Las diez principales posiciones de Orographic Financial Advisors representan 38% de su cartera de USD 151 M en T2 2026.
- Orographic Financial Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Orographic Financial Advisors aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Orographic Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.