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TR
Tepp RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
20.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.43%
1年予想リターン
+20.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
-$238万
(-1.6%)
資金フロー
-$58.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.18%
保有額
53
新規
4
買い増し
20
減少
17
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+$699万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$373万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$322万 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$197万 |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$457万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$414万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$333万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$296万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.33% |
| 2 | 情報技術 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | エネルギー | 0.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
$2084億
| $55.4万 | 0.38% |
4,278
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $51万 | 0.35% |
995
-37
| -4% | -$1.71万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $47.5万 | 0.33% |
4,447
+13
| +0.3% | +$1,438 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $43.9万 | 0.3% |
4,298
-290
| -6% | -$2.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $42.7万 | 0.29% |
609
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $41.6万 | 0.29% |
2,125
+2
| +0.1% | +$369 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $40.6万 | 0.28% |
20,535
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $40.3万 | 0.28% |
2,145
-52
| -2% | -$1.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $39.2万 | 0.27% |
1,047
+10
| +1% | +$3,748 |
2025 Q2
5四半期
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $37.9万 | 0.26% |
6,737
+57
| +0.9% | +$3,252 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $36.6万 | 0.25% |
3,781
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $35.9万 | 0.25% |
1,734
-65
| -4% | -$1.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
38
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $33.8万 | 0.23% |
6,335
-58,668
| -90% | -$333万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $32.2万 | 0.22% |
1,411
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $30.7万 | 0.21% |
710
-106
| -13% | -$4.58万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $28.9万 | 0.2% |
399
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $27.6万 | 0.19% |
1,698
+2
| +0.1% | +$313 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $27万 | 0.19% |
5,786
-42,448
| -88% | -$208万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $26.7万 | 0.18% |
782
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $26.6万 | 0.18% |
+1,954
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $24.6万 | 0.17% |
743
+1
| +0.1% | +$350 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $23.8万 | 0.16% |
467
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $23.6万 | 0.16% |
+1,400
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $22.6万 | 0.16% |
1,400
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
50
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $20.2万 | 0.14% |
570
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACMG
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DCU
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CRW
Tepp RIAの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tepp RIAは$1.45億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.47億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Tepp RIAの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、17件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Global Gold Miners ETFで、保有株数は91,911株、評価額は$704万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$457万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Tepp RIAが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Global Gold Miners ETFで、株数は91,911株、評価額は$704万でした。
- Tepp RIAは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
- Tepp RIAが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$457万相当を減らしました。
- Tepp RIAは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tepp RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの75%を占めています。
- Tepp RIAは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Tepp RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$1.45億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTepp RIAの 13F報告書 に基づいています。