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Tepp RIA Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+7,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,08 %
Position
54
Neu
13
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+7,34 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,76 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,68 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,55 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,39 % |
| 4 | Energie | 0,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 17,42 % |
34.303
-1.482
| -4 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 11,96 % |
111.613
-12.536
| -10 % | -1,96 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 11,82 % |
23.669
-5.468
| -19 % | -3,76 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 6,28 % |
+43.395
| Neu | +7,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 6,27 % |
230.310
-23.489
| -9 % | -929.312 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 5,62 % |
22.490
-179
| -0,8 % | -74.154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 5,37 % |
95.678
-259
| -0,3 % | -20.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 4,82 % |
106.665
+15.943
| +18 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,14 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 3,56 % |
90.275
+31.154
| +53 % | +1,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,94 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 2,96 % |
37.666
+19.230
| +104 % | +2,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 2,47 % |
39.081
-206
| -0,5 % | -18.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,36 % |
65.003
+14.642
| +29 % | +760.999 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,26 % |
55.767
+18.866
| +51 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,78 % |
69.089
+34.025
| +97 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,75 % |
+125.751
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,62 % |
+48.234
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,19 % |
22.674
-2.488
| -10 % | -182.555 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 1,12 % |
5.729
+457
| +9 % | +130.718 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,8 % |
1.587
-3.452
| -69 % | -2,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,7 % |
8.117
-1.171
| -13 % | -145.369 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,68 % |
16.355
+2.168
| +15 % | +128.649 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 749.038 $ | 0,51 % |
7.877
-972
| -11 % | -88.702 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 705.253 $ | 0,48 % |
9.898
-3.834
| -28 % | -267.061 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 703.022 $ | 0,48 % |
4.955
+7
| +0,1 % | +967 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 598.747 $ | 0,41 % |
4.278
-150
| -3 % | -19.527 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tepp RIA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tepp RIA 54 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Tepp RIA investierte 7,16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 43.395 Aktien im Wert von 9,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 3,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tepp RIA im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 43.395 Aktien im Wert von 9,27 Mio. $.
- Tepp RIA hat seine Position in VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tepp RIA im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
- Tepp RIA hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tepp RIA machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Tepp RIA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tepp RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .