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Tepp RIA Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,84 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
-1,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,71 %
Position
31
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,47 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+305.458 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+493.742 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+425.899 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,66 % |
| 2 | Technologie | 2,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,25 % |
| 4 | Energie | 0,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 28,12 % |
35.090
+2.412
| +7 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 21,65 % |
125.823
+96
| +0,1 % | +12.162 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 18,75 % |
26.339
+4.027
| +18 % | +2 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 9,8 % |
24.911
+5.804
| +30 % | +1,76 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 3,53 % |
+24.975
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
iShares US Insurance ETF
IAK
498 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 2,65 % |
15.272
-10.419
| -41 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,88 % |
23.442
-8.411
| -26 % | -493.742 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,72 % |
9.892
-31.644
| -76 % | -4,27 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 1,45 % |
5.487
-382
| -7 % | -77.145 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 887.454 $ | 1,15 % |
7.335
-24.016
| -77 % | -2,71 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 672.033 $ | 0,87 % |
1.351
-255
| -16 % | -110.739 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 654.151 $ | 0,84 % |
1.059
+127
| +14 % | +72.598 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 624.967 $ | 0,81 % |
10.962
-6.840
| -38 % | -366.380 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
14
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 612.007 $ | 0,79 % |
10.068
+2.150
| +27 % | +122.382 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 598.268 $ | 0,77 % |
4.929
+2.515
| +104 % | +282.955 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
16
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 548.030 $ | 0,71 % |
5.101
+2.016
| +65 % | +208.877 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 489.675 $ | 0,63 % |
7.788
+999
| +15 % | +55.282 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 449.312 $ | 0,58 % |
791
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 363.570 $ | 0,47 % |
20.054
+5.375
| +37 % | +93.792 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
20
AllianceBernstein
AB
3,08 Mrd. $
| 313.701 $ | 0,4 % |
7.683
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 311.528 $ | 0,4 % |
+1.025
| Neu | +288.288 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 300.645 $ | 0,39 % |
407
-8
| -2 % | -4.943 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 287.485 $ | 0,37 % |
819
-244
| -23 % | -79.251 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 284.153 $ | 0,37 % |
+11.005
| Neu | +305.458 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 274.179 $ | 0,35 % |
592
+38
| +7 % | +17.788 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tepp RIA für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Tepp RIA 31 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 73,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tepp RIA für Q2 2025 weist 4 neu, 11 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24.975 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tepp RIA im Q2 2025 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 24.975 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
- Tepp RIA hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tepp RIA im Q2 2025 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- Tepp RIA hat seine Position in Merck im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 425.899 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tepp RIA machen im Q2 2025 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
- Tepp RIA eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Tepp RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 77,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tepp RIA für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .