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CF
Carter Financial 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
15.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.19%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$1837萬
(+16%)
資金流向
+US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.78%
持股
33
新
5
增持
8
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$165萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$50萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.8萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$34.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.5萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$23.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$13.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.94% |
| 2 | 科技 | 1.36% |
| 3 | 金融 | 0.86% |
| 4 | 公用事業 | 0.28% |
| 5 | 工業 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3323萬 | 24.92% |
385,809
-1,635
| -0.4% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2764萬 | 20.73% |
74,694
-2,196
| -3% | -US$78.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2018萬 | 15.13% |
409,548
+13,002
| +3% | +US$61.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1353萬 | 10.15% |
271,854
+33,017
| +14% | +US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1138萬 | 8.54% |
52,230
-929
| -2% | -US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$647萬 | 4.85% |
21,353
-743
| -3% | -US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$277萬 | 2.08% |
28,749
-2,448
| -8% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$216萬 | 1.62% |
3,150
+672
| +27% | +US$44.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$204萬 | 1.53% |
40,016
+507
| +1% | +US$2.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$165萬 | 1.24% |
32,518
+6,859
| +27% | +US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$163萬 | 1.22% |
30,914
+9,511
| +44% | +US$50萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$158萬 | 1.18% |
5,461
-340
| -6% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$137萬 | 1.03% |
16,014
-155
| -1% | -US$1.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$103萬 | 0.77% |
20,273
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$67.2萬 | 0.5% |
7,593
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$59.7萬 | 0.45% |
1,739
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$56.8萬 | 0.43% |
16,788
+4,954
| +42% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$53.6萬 | 0.4% |
10,602
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Sempra
SRE
US$545億
| US$37.8萬 | 0.28% |
4,076
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$34.5萬 | 0.26% |
689
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$33.5萬 | 0.25% |
9,663
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$33.3萬 | 0.25% |
11,484
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$32.9萬 | 0.25% |
4,294
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$32.8萬 | 0.25% |
7,597
+1,315
| +21% | +US$5.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$31.9萬 | 0.24% |
300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NPAN
CWM
NC
HAP
CH
AC
WA
AA
Carter Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carter Financial持有33個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.15億增加16%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Carter Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加8檔和減碼7檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Active Bond ETF：共5,853股，價值US$31.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$78.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
- Carter Financial在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Active Bond ETF：共買進5,853股，價值US$31.3萬。
- Carter Financial在2026年第2季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Carter Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$78.5萬。
- 在2026年第2季，Carter Financial的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占91%。
- Carter Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Carter Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.33億。
根據Carter Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。