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CPC

Cadia Private Client Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,78 %
Position
84
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,78 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,75 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+818.806 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+766.632 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+652.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,47 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,16 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,92 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+980.262 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+504.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,47 %
2 Technologie 4,81 %
3 Finanzwesen 2,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
5 Gesundheitswesen 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,73 %
1.366
-195
-12 % -141.376 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
987.795 $ 0,71 %
14.524
+5.246
+57 % +341.292 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
952.635 $ 0,68 %
2.666
+77
+3 % +27.717 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
943.806 $ 0,68 %
8.061
– –
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
30
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
931.289 $ 0,67 %
33.201
+23.275
+234 % +652.889 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
31
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
886.393 $ 0,64 %
6.703
+10
+0,1 % +1.275 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
885.876 $ 0,64 %
2.375
-51
-2 % -20.635 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
851.968 $ 0,61 %
2.302
-36
-2 % -12.872 $
2025 Q4
2 Quartale
IGEB-Symbol
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
851.720 $ 0,61 %
18.881
+133
+0,7 % +5.992 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
792.932 $ 0,57 %
19.759
+7.480
+61 % +295.936 $
2026 Q1
1 Quartal
DSI-Symbol
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
775.369 $ 0,56 %
5.445
+10
+0,2 % +1.370 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
726.928 $ 0,52 %
6.755
+287
+4 % +30.693 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
38
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
686.722 $ 0,49 %
4.251
+1.001
+31 % +141.101 $
2026 Q1
1 Quartal
FMB-Symbol
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
680.160 $ 0,49 %
13.241
+5.200
+65 % +265.936 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
679.881 $ 0,49 %
6.386
+591
+10 % +62.907 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
41
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
674.289 $ 0,48 %
12.790
+2.079
+19 % +94.447 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
42
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
612.870 $ 0,44 %
4.179
+3
+0,1 % +437 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
568.693 $ 0,41 %
12.323
+1
+0 % +46 $
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
44
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
550.126 $ 0,39 %
10.776
+1.415
+15 % +88.417 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
532.461 $ 0,38 %
2.427
-10.316
-81 % -2,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
487.126 $ 0,35 %
11.300
+4.095
+57 % +169.363 $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
483.594 $ 0,35 %
5.012
-738
-13 % -68.058 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEF-Symbol
48
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
466.963 $ 0,34 %
14.694
+6.590
+81 % +217.897 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
49
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
450.570 $ 0,32 %
+390
Neu +292.457 $
2026 Q2
0 Quartale
MDYG-Symbol
50
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
411.647 $ 0,3 %
3.672
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

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PAM
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey 140 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Two Creeks Capital Management New York 140 Mio. $ AUM 2,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
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Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho 140 Mio. $ AUM 9,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cadia Private Client für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cadia Private Client 84 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cadia Private Client für Q2 2026 weist 8 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cadia Private Client im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadia Private Client im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadia Private Client machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Cadia Private Client eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cadia Private Client stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadia Private Client für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .