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PCG Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+446.275 $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,26 %
Position
85
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
47
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+341.322 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+273.037 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+235.259 $
4
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+222.740 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+199.040 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+350.057 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+244.506 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+215.376 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+121.228 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+80.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,15 %
2 Technologie 9,76 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Kommunikationsdienste 4,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23 Mio. $ 16,5 %
30.741
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,81 Mio. $ 4,88 %
87.365
+2.044
+2 % +159.514 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,22 %
76.720
+600
+0,8 % +46.062 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,06 %
47.404
-572
-1 % -62.631 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,91 %
7.390
-70
-0,9 % -48.161 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,8 %
27.815
-472
-2 % -80.647 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,27 Mio. $ 3,78 %
18.207
-133
-0,7 % -38.043 $
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,32 %
56.418
+1.378
+3 % +113.306 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,99 %
41.433
-2.432
-6 % -244.506 $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,81 %
33.468
-596
-2 % -69.568 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,37 %
20.849
-30
-0,1 % -4.463 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,08 %
39.535
+1.885
+5 % +138.319 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,01 %
15.145
+19
+0,1 % +3.302 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,01 %
8.554
+21
+0,2 % +6.522 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,99 %
51.843
-714
-1 % -37.109 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,99 %
7.432
+62
+0,8 % +25.085 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,91 %
11.150
+5
+0 % +1.255 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,89 %
7.480
-157
-2 % -56.110 $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,41 %
18.412
-210
-1 % -23.931 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,28 %
2.712
-3
-0,1 % -1.637 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,17 %
11.037
+132
+1 % +18.115 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,11 %
6.112
-30
-0,5 % -6.992 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,08 %
29.785
-2.400
-7 % -121.228 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,04 %
2.003
-170
-8 % -78.436 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
14.562
+307
+2 % +29.488 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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SMCM
Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho 140 Mio. $ AUM 9,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NorthAvenue LLC Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM
OCA
Odyssey Capital Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey 139 Mio. $ AUM
AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California 139 Mio. $ AUM
SAM
Stenahm Asset Management Guernsey 140 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PCG Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PCG Asset Management 85 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PCG Asset Management für Q2 2026 weist 7 neu, 20 erhöht, 47 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.547 Aktien im Wert von 342.011 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 350.057 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PCG Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.547 Aktien im Wert von 342.011 $.
  • PCG Asset Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159.514 $.
  • Der größte Positionsabbau von PCG Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 350.057 $.
  • PCG Asset Management hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.376 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PCG Asset Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • PCG Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PCG Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von PCG Asset Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .